基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -4.18 0.32 0.13 0.71 4.56 -- --
基准收益率②% 0.80 1.72 -0.35 2.39 8.60 -- --
① — ② -4.98 -1.40 0.48 -1.68 -4.04 -- --
业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何明 2023/12/27 1年11月8天 3.29 何明，女，中国籍，28年证券从业经历，硕士研究生。曾任南方证券高级研究员，Royal Institute of International Affairs研究员，Fisher & Paykel Appliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理，2018年1月转入基金投资部。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司，现任研究部总监、权益投资部基金经理，负责行业研究、投资管理等工作。2018年2月6日至2019年9月28日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月31日至2019年9月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月17日起，担任明亚价值长青混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵鑫岱 2024/01/17 2025/09/17 1年8月 2.21

明亚稳利3个月持有债A明亚稳利3个月持有债C基金总份额

明亚稳利3个月持有债A明亚稳利3个月持有债C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)290504431--
户均持有份额(万)1.9214.378.88--
机构持有比例(%)0.0020.5531.21--
个人持有比例(%)100.0079.4568.79--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,839.76 83.73 23.10
合计 2,839.76 83.73 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019786 25国债14 11.00 1100.87 32.46
019774 25注特01 10.10 1009.11 29.75
019742 24特国01 2.80 301.65 8.89
019776 25特国02 2.70 257.04 7.58
019773 25国债08 1.70 171.10 5.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.93
本期利润(万元) -16.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0448
期末基金资产净值(万元) 995.23
期末基金份额净值(元) 1.0068