近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何明 | 2023/12/27 | 10月25天 | 3.91 | 何明，女，中国籍，28年证券从业经历，硕士研究生。曾任南方证券高级研究员，Royal Institute of International Affairs研究员，Fisher & Paykel Appliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理，2018年1月转入基金投资部。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司，现任研究部总监、权益投资部基金经理，负责行业研究、投资管理等工作。2018年2月6日至2019年9月28日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月31日至2019年9月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月17日起，担任明亚价值长青混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 赵鑫岱 | 2024/01/17 | 10月4天 | 3.74 | 赵鑫岱，男，中国籍，14年证券从业经历，北京理工大学硕士学历，曾先后任职于北京银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、格林基金管理有限公司、大同证券上海资产管理分公司，2023年3月加入于明亚基金，现任明亚基金固收投资部基金经理。2023年12月8日任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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明亚稳利3个月持有债A明亚稳利3个月持有债C基金总份额
明亚稳利3个月持有债A明亚稳利3个月持有债C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 431 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.88 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 31.21 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 68.79 | -- | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,388.59 | 14.58 | 0.57 |
| 金融债券 | 154.89 | 0.42 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 154.89 | 0.42 | -- |
| 企业债券 | 2,297.07 | 6.22 | -24.55 |
| 短期融资券 | 13,027.86 | 35.25 | -- |
| 中期票据 | 7,935.26 | 21.47 | -17.81 |
| 同业存单 | 3,978.75 | 10.77 | 4.22 |
| 合计 | 32,782.42 | 88.71 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 21.00 | 2131.86 | 5.77 |
| 190013 | 19附息国债13 | 20.00 | 2057.83 | 5.57 |
| 012481610 | 24电网SCP024 | 20.00 | 2012.40 | 5.45 |
| 012482126 | 24武金控SCP006 | 20.00 | 2007.22 | 5.43 |
| 012482471 | 24徐州交通SCP003 | 20.00 | 2001.63 | 5.42 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 68.15 |
| 本期利润(万元) | 30.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,115.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0386 |