近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王宇 | 2021/11/17 | 2022/09/15 | 9月28天 | -7.78 |
更多>>(2022-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.49 | 2.45 | -- | -- |
| 采矿业 | 4.93 | 3.46 | -- | -- |
| 制造业 | 75.20 | 52.82 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.04 | 2.13 | -- | -- |
| 建筑业 | 6.14 | 4.31 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.32 | 0.93 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.25 | 3.69 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.25 | 3.69 | -- | -- |
| 金融业 | 12.71 | 8.93 | -- | -- |
| 房地产业 | 5.61 | 3.94 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 6.00 | 4.22 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.61 | 2.54 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.28 | 0.90 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.45 | 0.31 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.67 | 0.47 | -- | -- |
| 合计 | 134.95 | 94.79 | -- | -- |
更多>>(2022-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | 0.02 | 4.66 | 3.27% | 新晋 | 7.43 |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.02 | 4.35 | 3.06% | 新晋 | -9.50 |
| 300979 | 华利集团 | 0.05 | 3.65 | 2.57% | 新晋 | 6.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.01 | 3.33 | 2.34% | 新晋 | -5.82 |
| 688037 | 芯源微 | 0.02 | 2.90 | 2.04% | 新晋 | 3.68 |
| 002371 | 北方华创 | 0.01 | 2.77 | 1.95% | 新晋 | 6.45 |
| 002841 | 视源股份 | 0.03 | 2.26 | 1.59% | 新晋 | -7.83 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.04 | 2.21 | 1.55% | 新晋 | -3.10 |
| 600036 | 招商银行 | 0.05 | 2.11 | 1.48% | 新晋 | 5.10 |
| 000002 | 万科A | 0.10 | 2.05 | 1.44% | 新晋 | -20.19 |
| 合计 | -- | 0.35 | 30.29 | 21.29% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2022二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.28 |
| 本期利润(万元) | 10.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0755 |
| 期末基金资产净值(万元) | 136.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9882 |