近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴逸 | 2025/06/04 | 6月 | 47.67 | 吴逸，女，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学金融数学与金融工程硕士，总经理助理、量化投资部总监、指数投资部总监、基金经理、投资决策委员会成员。曾任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监等职务。2019年12月3日至2023年1月16日，担任西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月20日至2023年1月16日，担任西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2023年1月16日，担任西藏东财创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年4月10日至2023年1月16日，担任西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月29日至2025年7月31日，担任西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2023年9月26日，担任西藏东财消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月30日至2023年10月31日，担任西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日至2022年10月11日，担任西藏东财中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日起，担任西藏东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月21日至2023年1月16日，担任西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起至2024年11月19日，担任西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日至2024年6月26日，担任西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月19日起，担任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日至2025年7月31日，担任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月29日至2024年6月26日，担任西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月21日起，担任西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日至2025年7月31日，担任西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月1日起，担任西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月2日起，担任西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任西藏东财创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任西藏东财中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月1日至2025年6月20日任西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 17.39 | 0.02 | -- | -15.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.52 | 0.02 | -- | -0.57 |
| 合计 | 30.91 | 0.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301632 | 广东建科 | 0.49 | 13.52 | 0.02% | 新晋 | -12.69 |
| 301656 | 联合动力 | 0.41 | 10.22 | 0.01% | 新晋 | -10.83 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.07 | 4.37 | 0.01% | 新晋 | 1.61 |
| 301491 | 汉桑科技 | 0.02 | 0.83 | 0.00% | 新晋 | -11.22 |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.01 | 0.78 | 0.00% | 新晋 | -7.63 |
| 合计 | -- | 1.00 | 29.72 | 0.04% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 39.18 | 15,750.36 | 19.99% | -- | -2.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 13.09 | 5,284.17 | 6.71% | -- | 9.01 |
| 300059 | 东方财富 | 190.27 | 5,160.12 | 6.55% | -- | -13.14 |
| 300502 | 新易盛 | 13.31 | 4,866.94 | 6.18% | -- | 7.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 22.26 | 3,605.67 | 4.58% | -- | -11.29 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9.36 | 2,672.28 | 3.39% | -- | -10.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 30.14 | 2,526.33 | 3.21% | -- | -6.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.27 | 2,031.86 | 2.58% | -- | -5.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 19.26 | 1,752.66 | 2.22% | -- | -17.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 80.93 | 1,506.11 | 1.91% | -- | -5.96 |
| 合计 | -- | 426.07 | 45,156.50 | 57.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11,198.81 |
| 本期利润(万元) | 21,294.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5774 |
| 期末基金资产净值(万元) | 78,795.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5726 |