近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.68 | -12.37 | 38.50 | -3.42 | 4.58 | 2.04 | -0.06 |
| 基准收益率②% | -3.15 | -0.74 | 13.78 | 1.63 | 15.25 | 14.23 | -- |
| ① — ② | -0.53 | -11.63 | 24.72 | -5.05 | -10.67 | -12.19 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗申 | 2025/02/12 | 1年3月 | 42.84 | 罗申，男，中国籍，3年证券从业经历，中国人民大学资产评估硕士。历任全国社会保障基金理事会养老金管理部策略研究处主任科员，现任东财基金管理有限公司基金经理。2025年2月12日任西藏东财慧心优选混合型发起式证券投资基金基金经理。自2025年2月12日至2026年3月31日，担任西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起至2026年3月25日，担任西藏东财成长优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱亮 | 2023/10/31 | 2025/03/17 | 1年4月16天 | -3.62 |
东财慧心优选混合A东财慧心优选混合C基金总份额
东财慧心优选混合A东财慧心优选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 684 | 222 | 133 | 149 | |
| 户均持有份额(万) | 0.31 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 85.96 | 98.41 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 14.04 | 1.59 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 430.75 | 25.56 | -- | -22.08 |
| 批发和零售业 | 143.18 | 8.50 | -- | 6.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 708.92 | 42.07 | -- | 37.47 |
| 合计 | 1,282.85 | 76.13 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300661 | 圣邦股份 | 2.50 | 169.08 | 10.03% | 2.13 | 29.52 |
| 688141 | 杰华特 | 3.00 | 153.90 | 9.13% | 1.34 | 62.30 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2.20 | 150.83 | 8.95% | 0.28 | -- |
| 301099 | 雅创电子 | 3.29 | 143.18 | 8.50% | 1.90 | 25.33 |
| 688484 | 南芯科技 | 3.92 | 134.87 | 8.00% | 1.20 | 26.67 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.90 | 133.49 | 7.92% | 1.53 | 49.24 |
| 688798 | 艾为电子 | 2.00 | 131.20 | 7.79% | 1.35 | 7.46 |
| 688591 | 泰凌微 | 3.69 | 130.48 | 7.74% | 新晋 | -2.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 2.90 | 129.82 | 7.70% | -0.87 | -- |
| 688368 | 晶丰明源 | 1.03 | 129.23 | 7.67% | 新晋 | 19.40 |
| 合计 | -- | 25.43 | 1,406.08 | 83.43% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.42 |
| 本期利润(万元) | -137.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 564.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0273 |
- 东财中证通信技术指数A
- 东财中证通信技术指数C
- 东财中证医药卫生指数A
- 东财中证医药卫生指数C
- 东财量化精选混合A
- 东财量化精选混合C
- 东财中证有色金属指数A
- 东财中证有色金属指数C
- 东财中证有色金属指数E
- 东财高端装备制造指数A
- 东财高端装备制造指数C
- 东财高端装备制造指数E
- 东财中证银行指数A
- 东财中证银行指数C
- 东财中证银行指数E
- 东财国证龙头家电指数A
- 东财国证龙头家电指数C
- 东财国证龙头家电指数E
- 东财中证证券保险领先指数A
- 东财中证证券保险领先指数C
- 东财中证证券保险领先指数E
- 东财云计算指数增强A
- 东财云计算指数增强C
- 东财国证消费电子指数A
- 东财国证消费电子指数C
- 东财国证消费电子指数E
- 东财中证食品饮料指数增强A
- 东财中证食品饮料指数增强C
- 东财中证食品饮料指数增强E
- 东财中证新能源指数A
- 东财中证新能源指数C
- 东财数字经济优选混合A
- 东财数字经济优选混合C
- 东财均衡配置三个月持有混合A
- 东财均衡配置三个月持有混合C
- 中证新能源汽车ETF指数
- 东财稳健配置六个月持有混合A
- 东财稳健配置六个月持有混合C
- 东财中证新能源汽车ETF联接A
- 东财中证新能源汽车ETF联接C
- 东财中证沪港深创新药ETF指数
- 东财中证证券公司30ETF指数
- 东财瑞利债券A
- 东财瑞利债券C
- 东财中证光伏产业指数A
- 东财中证光伏产业指数C
- 东财中证证券公司30ETF联接A
- 东财中证证券公司30ETF联接C
- 东财中证证券公司30ETF联接E
- 东财上证科创板50成份指数A
- 东财上证科创板50成份指数C
- 东财慧心优选混合A
- 东财慧心优选混合C
- 东财中证同业存单AAA指数
- 东财卓越成长混合A
- 东财卓越成长混合C
- 东财中证细分化工指数A
- 东财中证细分化工指数C
- 东财景气驱动混合A
- 东财景气驱动混合C
- 东财中证芯片产业ETF指数
- 东财中证芯片产业ETF联接A
- 东财中证芯片产业ETF联接C
- 东财中证芯片产业ETF联接E
- 东财北证50成份指数A
- 东财北证50成份指数C
- 东财沪深300ETF
- 东财沪深300ETF联接A
- 东财沪深300ETF联接C
- 东财沪深300ETF联接E
- 东财中证500ETF
- 东财中证500ETF联接A
- 东财中证500ETF联接C
- 东财上证50ETF
- 东财中证1-3年国债ETF
- 东财上证50ETF联接A
- 东财上证50ETF联接C
- 东财中证A500ETF
- 东财上证科创板综合价格ETF
- 东财中证A500ETF联接A
- 东财中证A500ETF联接C
- 东财创业板ETF
- 东财中证沪港深互联网ETF
- 东财30天滚动持有债券A
- 东财30天滚动持有债券C
- 东财创业板ETF联接A
- 东财创业板ETF联接C
- 东财沪港深互联网ETF联接A
- 东财沪港深互联网ETF联接C
- 东财沪港深互联网ETF联接E
- 东财上证科创板50成份ETF
- 东财创业板综合增强策略ETF
- 东财上证科创板综合价格ETF联接A
- 东财上证科创板综合价格ETF联接C
- 东财上证科创板50成份ETF联接A
- 东财上证科创板50成份ETF联接C
- 东财中证港股通科技ETF
- 东财启和混合A
- 东财启和混合C
- 东财鑫享30天滚动持有中短债A
- 东财鑫享30天滚动持有中短债C
- 东财禧悦90天滚动持有中短债A
- 东财禧悦90天滚动持有中短债C
- 东财北证50成份指数增强A
- 东财北证50成份指数增强C
- 东财上证科创板200指数A
- 东财上证科创板200指数C
- 东财瑞兴债券A
- 东财瑞兴债券C
- 东财中证电池ETF
- 东财上证科创板100指数A
- 东财上证科创板100指数C
- 东财新兴产业锐选混合A
- 东财新兴产业锐选混合C