基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 15.75 -11.99 -0.50 -8.45 -19.09 -13.95 --
基准收益率②% 15.96 -13.48 -1.01 -7.45 -19.43 -14.58 --
① — ② -0.21 1.49 0.51 -1.00 0.34 0.63 --
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨路炜 2021/11/02 3年20天 -36.64 杨路炜先生，北京大学软件工程（金融工程方向）硕士。2016年起，先后在兴业经济研究咨询股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任量化研究员职务。2021年3月12日任西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月8日任西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月30日至2022年10月26日任西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月5日至2022年10月26日任西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日任西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2022年10月26日任西藏东财中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月11日任西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月2日任西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月7日任西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理。2022年10月26日至2023年10月31日任西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月21日至2024年6月26日任西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

西藏东财中证食品饮料指数增强A西藏东财中证食品饮料指数增强C西藏东财中证食品饮料指数增强E基金总份额

西藏东财中证食品饮料指数增强A西藏东财中证食品饮料指数增强C西藏东财中证食品饮料指数增强E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1348135013231560
户均持有份额(万)2.402.422.272.21
机构持有比例(%)41.1840.9037.1132.24
个人持有比例(%)58.8259.1062.8967.76

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.72 0.12 -- -1.52
合计 5.72 0.12 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300972 万辰集团 0.14 5.72 0.12% 新晋 23.53
合计 -- 0.14 5.72 0.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 2.82 458.28 9.65% 0.62 4.41
600519 贵州茅台 0.24 419.52 8.84% 0.31 0.15
600887 伊利股份 13.29 386.34 8.14% -0.68 10.35
000568 泸州老窖 2.57 384.73 8.10% 0.05 4.63
600809 山西汾酒 1.46 318.70 6.71% -1.96 9.01
603288 海天味业 4.63 223.03 4.70% 1.97 4.54
603369 今世缘 3.32 171.11 3.60% -0.03 1.79
000596 古井贡酒 0.76 154.97 3.26% -0.49 3.23
605499 东鹏饮料 0.49 132.78 2.80% 0.18 1.03
002304 洋河股份 1.16 115.06 2.42% -0.72 2.48
合计 -- 30.74 2,764.52 58.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--12月0.50%
12月--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -173.39
本期利润(万元) 315.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0969
期末基金资产净值(万元) 2,336.00
期末基金份额净值(元) 0.7086