基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.10 -3.87 2.18 -3.20 -5.43 -10.21 -19.09
基准收益率②% -5.71 -4.84 2.86 -4.61 -8.29 -6.60 -19.43
① — ② -0.39 0.97 -0.68 1.41 2.86 -3.61 0.34
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨路炜 2021/11/02 4年6月9天 -44.50 杨路炜，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学软件工程（金融工程方向）硕士。自2016年7月始，历任兴业经济研究咨询股份有限公司分析师。曾任东财基金管理有限公司量化研究员。现任东财基金管理有限公司基金经理。2021年3月16日起，担任西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月8日起，担任西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月30日至2022年10月26日，担任西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月5日起至2022年10月26日，担任西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至2022年10月26日，担任西藏东财中证芯片产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起，担任西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起，担任西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日至2023年10月31日，担任西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日起至2024年6月26日，担任西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任西藏东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任东财北证50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东财中证食品饮料指数增强A东财中证食品饮料指数增强C东财中证食品饮料指数增强E基金总份额

东财中证食品饮料指数增强A东财中证食品饮料指数增强C东财中证食品饮料指数增强E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1728123613421348
户均持有份额(万)4.782.593.022.40
机构持有比例(%)18.0441.6432.8941.18
个人持有比例(%)81.9658.3667.1158.82

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 129.13 1.22 -- -13.94
合计 129.13 1.22 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001215 千味央厨 0.70 26.51 0.25% 新晋 22.97
600530 ST交昂 4.13 22.22 0.21% 新晋 24.45
002582 好想你 1.75 19.65 0.19% -0.25 4.08
605339 南侨食品 1.11 18.04 0.17% 新晋 0.45
600084 中信尼雅 2.47 17.22 0.16% 新晋 -29.11
合计 -- 10.16 103.64 0.98% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.73 1,058.50 9.98% 1.56 -6.46
600887 伊利股份 38.02 1,001.83 9.45% 0.79 7.27
000858 五粮液 9.48 979.00 9.23% 1.08 -10.13
000568 泸州老窖 6.62 692.98 6.54% 0.11 -5.53
600809 山西汾酒 4.01 573.67 5.41% -0.85 0.97
603288 海天味业 12.59 516.19 4.87% 1.79 -7.83
605499 东鹏饮料 1.58 323.51 3.05% -0.96 -1.27
002304 洋河股份 5.82 295.31 2.79% 0.17 -4.02
000729 燕京啤酒 17.98 235.54 2.22% 新晋 -9.61
000895 双汇发展 7.72 219.25 2.07% -0.10 -0.18
合计 -- 104.55 5,895.78 55.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--12月0.50%
12月--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -156.32
本期利润(万元) -372.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0393
期末基金资产净值(万元) 5,575.34
期末基金份额净值(元) 0.5574