近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 38.69 | -3.27 | -10.66 | -5.53 | 2.65 | 0.05 | -- |
| 基准收益率②% | 13.78 | 1.63 | 0.41 | -0.86 | 14.23 | -- | -- |
| ① — ② | 24.91 | -4.90 | -11.07 | -4.67 | -11.58 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗申 | 2025/02/12 | 9月20天 | -0.26 | 罗申，男，中国籍，2年证券从业经历，中国人民大学资产评估硕士。历任全国社会保障基金理事会养老金管理部策略研究处主任科员，现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。自2025年2月12日起，担任西藏东财慧心优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任西藏东财成长优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱亮 | 2023/10/31 | 2025/03/17 | 1年4月16天 | -2.82 |
西藏东财慧心优选混合A西藏东财慧心优选混合C基金总份额
西藏东财慧心优选混合A西藏东财慧心优选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 55 | 16 | 10 | 6 | |
| 户均持有份额(万) | 18.21 | 62.53 | 100.20 | 166.69 | |
| 机构持有比例(%) | 99.87 | 99.95 | 99.80 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.13 | 0.05 | 0.20 | 0.01 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 638.45 | 40.09 | -- | -6.43 |
| 批发和零售业 | 66.43 | 4.17 | -- | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 489.68 | 30.75 | -- | 23.96 |
| 合计 | 1,194.56 | 75.01 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01347 | 华虹半导体 | 2.20 | 160.68 | 10.09% | 2.46 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 1.50 | 108.94 | 6.84% | 0.14 | -- |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.42 | 91.08 | 5.72% | -1.00 | 4.56 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.97 | 80.37 | 5.05% | -1.69 | -12.15 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.50 | 75.59 | 4.75% | -1.54 | -8.63 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.43 | 74.54 | 4.68% | -0.03 | -12.79 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.65 | 72.27 | 4.54% | 新晋 | 8.22 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.36 | 72.01 | 4.52% | 新晋 | -11.46 |
| 688368 | 晶丰明源 | 0.60 | 69.50 | 4.36% | -0.36 | -6.03 |
| 301099 | 雅创电子 | 1.54 | 66.43 | 4.17% | -0.61 | -10.32 |
| 合计 | -- | 9.17 | 871.41 | 54.72% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.42 |
| 本期利润(万元) | 355.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.347 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,285.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2309 |
- 东财中证通信技术指数A
- 东财中证通信技术指数C
- 东财中证医药卫生指数A
- 东财中证医药卫生指数C
- 西藏东财量化精选混合A
- 西藏东财量化精选混合C
- 东财中证有色金属指数A
- 东财中证有色金属指数C
- 东财中证有色金属指数E
- 东财高端装备制造指数A
- 东财高端装备制造指数C
- 东财高端装备制造指数E
- 西藏东财中证银行指数A
- 西藏东财中证银行指数C
- 西藏东财中证银行指数E
- 西藏东财国证龙头家电指数A
- 西藏东财国证龙头家电指数C
- 西藏东财国证龙头家电指数E
- 东财中证证券保险领先指数A
- 东财中证证券保险领先指数C
- 东财中证证券保险领先指数E
- 东财云计算指数增强A
- 东财云计算指数增强C
- 西藏东财国证消费电子指数A
- 西藏东财国证消费电子指数C
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- 西藏东财中证食品饮料指数增强A
- 西藏东财中证食品饮料指数增强C
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- 西藏东财中证新能源指数A
- 西藏东财中证新能源指数C
- 西藏东财数字经济优选混合A
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- 东财均衡配置三个月持有混合C
- 西藏中证新能源汽车ETF指数
- 东财稳健配置六个月持有混合A
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- 东财中证新能源汽车ETF联接A
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- 西藏东财产业优选混合C
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- 东财时代优选混合发起式C
- 东财中证沪港深创新药ETF指数
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- 东财价值启航混合发起式C
- 西藏东财远见成长混合A
- 西藏东财远见成长混合C
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- 西藏东财产业智选混合C
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- 西藏东财景气成长混合A
- 西藏东财景气成长混合C
- 西藏东财瑞利债券A
- 西藏东财瑞利债券C
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- 西藏东财中证光伏产业指数C
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- 东财中证证券公司30ETF联接C
- 东财中证证券公司30ETF联接E
- 东财上证科创板50成份指数A
- 东财上证科创板50成份指数C
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- 西藏东财慧心优选混合C
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- 西藏东财卓越成长混合C
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- 西藏东财中证细分化工指数C
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- 东财中证芯片产业ETF联接A
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- 东财上证科创板综合价格ETF联接C
- 东财上证科创板50成份ETF联接A
- 东财上证科创板50成份ETF联接C
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