基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 42.92 -7.77 -4.48 -4.64 -2.68 -- --
基准收益率②% 41.83 -8.27 -4.39 -4.74 -- -- --
① — ② 1.09 0.50 -0.09 0.10 -- -- --
业绩比较基准 中证证券公司30指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴逸 2023/05/05 1年6月16天 32.28 吴逸，女，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学金融数学与金融工程硕士，总经理助理。自2010年6月始，先后在天治基金管理有限公司、东方财富信息股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任产品创新及量化投资部总监助理、筹备组成员、筹备组量化投资负责人、资产管理总部投资主办人、量化投资部总监、研究部总监、基金经理等职务。2019年12月3日至2023年1月16日，担任西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月20日至2023年1月16日，担任西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2023年1月16日，担任西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月10日至2023年1月16日，担任西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月29日起，担任西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2023年9月26日，担任西藏东财消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月30日至2023年10月31日，担任西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日至2022年10月11日，担任西藏东财中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日起，担任西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日至2023年1月16日，担任西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起至2024年11月19日，担任西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日至2024年6月26日，担任西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月19日起，担任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起，担任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月29日至2024年6月26日，担任西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月21日起，担任西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月1日起，担任西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月2日起，担任西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
莫志刚 2023/05/05 2024/07/17 1年2月12天 -14.44
姚楠燕 2023/05/05 2024/06/26 1年1月21天 -12.36

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.29 0.01 -- -18.25
信息传输、软件和信息技术服务业 1.86 0.01 -- -2.89
合计 4.15 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603381 永臻股份 0.05 1.23 0.00% -0.01 4.62
688692 达梦数据 0.00 1.23 0.00% -0.01 12.90
688691 N灿芯 0.01 0.63 0.00% 0.00 30.65
688721 龙图光罩 0.02 0.55 0.00% 新晋 23.51
603091 众鑫股份 0.01 0.23 0.00% 新晋 -14.20
合计 -- 0.09 3.87 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 217.25 4,410.18 16.11% 4.28 16.09
600030 中信证券 145.20 3,949.48 14.42% -0.82 13.60
601688 华泰证券 88.33 1,554.61 5.68% 0.06 7.57
600999 招商证券 64.05 1,245.13 4.55% -0.03 -2.04
600958 东方证券 90.37 1,004.01 3.67% 0.15 4.03
000166 申万宏源 155.10 887.17 3.24% -0.21 2.52
000776 广发证券 50.74 847.36 3.09% -0.11 3.34
600837 海通证券 96.45 845.87 3.09% -4.24 -12.74
601377 兴业证券 119.25 813.29 2.97% 新晋 0.97
601901 方正证券 85.61 799.60 2.92% -0.47 1.63
合计 -- 1,112.35 16,356.70 59.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -282.45
本期利润(万元) 5,440.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4032
期末基金资产净值(万元) 27,382.66
期末基金份额净值(元) 1.2254