基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.49 1.79 4.80 6.94 1.45 -11.25 -11.54
基准收益率②% 7.81 1.15 -1.28 0.51 10.59 -4.86 --
① — ② 7.68 0.64 6.08 6.43 -9.14 -6.39 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中债总全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟鸣 2022/10/31 3年1月3天 4.73 孟鸣，男，中国籍，9年证券从业经历，上海外国语大学日本文化经济本科。2001年6月至2003年7月，在三菱UFJ银行担任职员；2003年8月至2004年10月，在麦肯光明传播集团担任客户经理；自2004年10月加入埃森哲，2004年10月至2006年8月，由埃森哲派出为美国证券托管清算机构服务，担任金融信息咨询部研究组长；2006年9月到2015年1月，服务于德意志银行股票研究团队，担任证券研究部部门负责人，其间由于合同关系变更，2013年11月至2015年1月受雇于易唯思商务咨询；2015年1月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任公司高级投资组合经理，现担任资深投资组合经理。孟鸣先生未同时兼任其他类型基金的基金经理。2018年8月15日至2020年12月11日任上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年10月31日任西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年10月31日至2024年1月15日任西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭志斌 2022/05/17 2023/09/05 1年3月19天 -16.48

东财均衡配置三个月持有混合A东财均衡配置三个月持有混合C基金总份额

东财均衡配置三个月持有混合A东财均衡配置三个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)467549321321
户均持有份额(万)6.303.084.875.00
机构持有比例(%)74.7859.1364.0562.30
个人持有比例(%)25.2240.8735.9537.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 542.34
本期利润(万元) 382.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1309
期末基金资产净值(万元) 2,961.45
期末基金份额净值(元) 0.9812