基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.24 0.36 0.14 0.48 1.98 -- --
基准收益率②% 0.40 0.51 0.32 0.58 2.29 -- --
① — ② -0.16 -0.15 -0.18 -0.10 -0.31 -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宇飞 2023/12/05 1年11月30天 3.06 王宇飞，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。自2013年7月始，先后在东方金诚国际信用评估有限公司助理分析师、吉林九台农村商业银行股份有限公司债券分析兼交易员、诺德基金管理有限公司债券交易员、弘收投资管理（上海）有限公司债券执行交易员、江苏江南农村商业银行股份有限公司债券投资经理、西藏东财基金管理有限公司担任助理分析师、债券分析兼交易员、债券交易员、债券执行交易员、债券投资经理、基金经理等职务。自2023年8月9日起，担任西藏东财瑞利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任西藏东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。
周婧 2025/01/08 10月27天 0.89 周婧，女，中国籍，9年证券从业经历，中南财经政法大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司交易员、东方财富证券股份有限公司交易员，现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。自2024年12月26日起，担任西藏东财瑞利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,035.29 6.05 -2.98
其中：政策性金融债 4,035.29 6.05 -2.98
同业存单 38,703.20 58.00 -24.11
合计 42,738.49 64.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112505059 25建设银行CD059 50.00 4970.19 7.45
112518243 25华夏银行CD243 50.00 4921.60 7.38
112503295 25农业银行CD295 30.00 2966.50 4.45
250211 25国开11 20.00 2000.44 3.00
112419361 24恒丰银行CD361 20.00 1998.68 3.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 71.19
本期利润(万元) 64.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 66,724.43
期末基金份额净值(元) 1.0289