基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.52 0.81 1.61 0.67 0.73 -- --
基准收益率②% 1.08 1.66 1.99 1.26 -- -- --
① — ② -0.56 -0.85 -0.38 -0.59 -- -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宇飞 2023/08/09 1年3月12天 4.53 王宇飞，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。自2013年7月始，先后在东方金诚国际信用评估有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司、诺德基金管理有限公司、弘收投资管理（上海）有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任助理分析师、债券分析兼交易员、债券交易员、债券执行交易员、债券投资经理、基金经理等职务。自2023年8月9日起，担任西藏东财瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日任西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

西藏东财瑞利债券A西藏东财瑞利债券C基金总份额

西藏东财瑞利债券A西藏东财瑞利债券C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)374997----
户均持有份额(万)24.7621.86----
机构持有比例(%)98.9299.27----
个人持有比例(%)1.080.73----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,171.75 29.27 17.40
金融债券 10,324.74 95.27 -1.93
其中：政策性金融债 10,324.74 95.27 -1.93
合计 13,496.49 124.54 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230026 23附息国债26 20.00 2102.92 19.41
230404 23农发04 20.00 2056.26 18.97
230315 23进出15 20.00 2044.35 18.86
190310 19进出10 10.00 1095.47 10.11
200404 20农发04 10.00 1060.64 9.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 103.65
本期利润(万元) 49.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0054
期末基金资产净值(万元) 9,614.19
期末基金份额净值(元) 1.0372