近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡凡 | 2025/09/15 | 2月19天 | 0.30 | 胡凡，男，中国籍，9年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士，曾任平安养老保险股份有限公司固收投资部三方投资组投资经理、兴银理财有限责任公司固定收益部高级投资经理，现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。自2025年9月15日起，担任西藏东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 王宇飞 | 2025/06/24 | 5月10天 | 0.46 | 王宇飞，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。自2013年7月始，先后在东方金诚国际信用评估有限公司助理分析师、吉林九台农村商业银行股份有限公司债券分析兼交易员、诺德基金管理有限公司债券交易员、弘收投资管理（上海）有限公司债券执行交易员、江苏江南农村商业银行股份有限公司债券投资经理、西藏东财基金管理有限公司担任助理分析师、债券分析兼交易员、债券交易员、债券执行交易员、债券投资经理、基金经理等职务。自2023年8月9日起，担任西藏东财瑞利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任西藏东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 15,293.36 | 90.72 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 11,216.34 | 66.54 | -- |
| 企业债券 | 664.72 | 3.94 | -- |
| 合计 | 15,958.08 | 94.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240202 | 24国开02 | 30.00 | 3078.14 | 18.26 |
| 240322 | 24进出22 | 30.00 | 3026.75 | 17.95 |
| 240403 | 24农发03 | 20.00 | 2035.78 | 12.08 |
| 200307 | 20进出07 | 10.00 | 1041.96 | 6.18 |
| 220203 | 22国开03 | 10.00 | 1029.70 | 6.11 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25.57 |
| 本期利润(万元) | 21.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,790.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0016 |