近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵肖萌 | 2026/01/27 | 2026/06/11 | 4月15天 | 10.43 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.04 | 0.02 | -- | -15.14 |
| 合计 | 3.04 | 0.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603459 | 红板科技 | 0.12 | 2.19 | 0.01% | 新晋 | -18.36 |
| 688813 | 泰金新能 | 0.02 | 0.65 | 0.00% | 新晋 | 68.75 |
| 688781 | 视涯科技 | 0.01 | 0.20 | 0.00% | 新晋 | 6.79 |
| 合计 | -- | 0.15 | 3.04 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688048 | 长光华芯 | 1.94 | 399.10 | 2.22% | 新晋 | 17.31 |
| 688195 | 腾景科技 | 1.43 | 385.71 | 2.14% | 新晋 | -14.02 |
| 688167 | 炬光科技 | 1.14 | 371.69 | 2.06% | 新晋 | 16.98 |
| 688205 | 德科立 | 1.75 | 322.64 | 1.79% | 新晋 | -14.59 |
| 688627 | 精智达 | 1.18 | 268.15 | 1.49% | 新晋 | 53.16 |
| 688158 | 优刻得-W | 5.76 | 231.66 | 1.29% | 新晋 | -18.44 |
| 688025 | 杰普特 | 1.06 | 225.67 | 1.25% | 新晋 | 10.96 |
| 688388 | 嘉元科技 | 5.38 | 223.30 | 1.24% | 新晋 | 45.97 |
| 688503 | 聚和材料 | 2.67 | 221.30 | 1.23% | 新晋 | -13.56 |
| 688372 | 伟测科技 | 1.65 | 210.73 | 1.17% | 新晋 | 4.57 |
| 合计 | -- | 23.96 | 2,859.95 | 15.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -32.16 |
| 本期利润(万元) | -517.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,818.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9238 |