近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵肖萌 | 2026/01/27 | 3月16天 | 17.45 | 赵肖萌，女，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学国际贸易学硕士。曾任海通证券股份有限公司（现国泰海通证券股份有限公司）管理培训生、申万宏源证券有限公司做市经理，现任东财基金管理有限公司基金经理兼基金经理助理。自2025年6月18日起，担任东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任东财中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任东财上证科创板200指数型证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任东财创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月19日起，担任东财中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任东财上证科创板100指数型证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，拟任东财上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.04 | 0.02 | -- | -15.14 |
| 合计 | 3.04 | 0.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603459 | 红板科技 | 0.12 | 2.19 | 0.01% | 新晋 | 61.77 |
| 688813 | 泰金新能 | 0.02 | 0.65 | 0.00% | 新晋 | 146.32 |
| 688781 | 视涯科技 | 0.01 | 0.20 | 0.00% | 新晋 | 26.61 |
| 合计 | -- | 0.15 | 3.04 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688048 | 长光华芯 | 1.94 | 399.10 | 2.22% | 新晋 | 80.85 |
| 688195 | 腾景科技 | 1.43 | 385.71 | 2.14% | 新晋 | 15.07 |
| 688167 | 炬光科技 | 1.14 | 371.69 | 2.06% | 新晋 | 22.98 |
| 688205 | 德科立 | 1.75 | 322.64 | 1.79% | 新晋 | 13.69 |
| 688627 | 精智达 | 1.18 | 268.15 | 1.49% | 新晋 | 23.92 |
| 688158 | 优刻得-W | 5.76 | 231.66 | 1.29% | 新晋 | 13.10 |
| 688025 | 杰普特 | 1.06 | 225.67 | 1.25% | 新晋 | 35.18 |
| 688388 | 嘉元科技 | 5.38 | 223.30 | 1.24% | 新晋 | 3.93 |
| 688503 | 聚和材料 | 2.67 | 221.30 | 1.23% | 新晋 | 21.98 |
| 688372 | 伟测科技 | 1.65 | 210.73 | 1.17% | 新晋 | 7.94 |
| 合计 | -- | 23.96 | 2,859.95 | 15.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -32.16 |
| 本期利润(万元) | -517.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,818.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9238 |