近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.91 | 41.05 | 0.41 | 0.88 | 18.21 | -17.92 | -27.32 |
| 基准收益率②% | -3.59 | 40.96 | -0.95 | 0.28 | 14.55 | -20.48 | -29.13 |
| ① — ② | 0.68 | 0.09 | 1.36 | 0.60 | 3.66 | 2.56 | 1.81 |
| 业绩比较基准 | 国证民企领先100指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马佳 | 2022/09/06 | 3年4月25天 | 25.79 | 马佳，男，中国籍，15年证券从业经历，华东理工大学数学与应用数学学士。于2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司，现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理、投资决策委员会委员。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前，历任太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员。自2022年9月6日起，担任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6.78 | 0.02 | -- | -1.35 |
| 制造业 | 86.49 | 0.23 | -- | -15.11 |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.01 | -- | -0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.27 | 0.01 | -- | -3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.02 | 0.01 | -- | -0.48 |
| 合计 | 102.23 | 0.28 | -- | -- |
指数投资(点击展开)
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积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688802 | 沐曦股份 | 0.11 | 42.54 | 0.11% | 新晋 | -9.38 |
| 688790 | 昂瑞微 | 0.12 | 13.91 | 0.04% | 新晋 | -6.80 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.15 | 6.78 | 0.02% | 新晋 | 49.41 |
| 301656 | 联合动力 | 0.23 | 5.93 | 0.02% | 0.01 | -1.32 |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.13 | 3.23 | 0.01% | 0.00 | 4.97 |
| 合计 | -- | 0.74 | 72.39 | 0.20% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 13.80 | 5,066.72 | 13.30% | -1.50 | -5.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.78 | 2,915.80 | 7.66% | 2.43 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 4.55 | 1,959.64 | 5.15% | 0.77 | -5.74 |
| 300059 | 东方财富 | 82.27 | 1,907.02 | 5.01% | -0.80 | -2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 22.86 | 1,786.27 | 4.69% | 0.24 | -1.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28.11 | 1,674.55 | 4.40% | -0.99 | -4.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 14.83 | 1,449.19 | 3.81% | -0.57 | -9.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.14 | 1,220.88 | 3.21% | 0.19 | -14.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 18.65 | 1,057.64 | 2.78% | -0.35 | -11.31 |
| 300124 | 汇川技术 | 12.27 | 923.92 | 2.43% | -0.33 | 1.50 |
| 合计 | -- | 209.26 | 19,961.63 | 52.44% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,292.91 |
| 本期利润(万元) | -1,113.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0547 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,085.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8672 |