近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 41.05 | 0.41 | 0.88 | -0.48 | 18.21 | -17.92 | -27.32 |
| 基准收益率②% | 40.96 | -0.95 | 0.28 | -1.54 | 14.55 | -20.48 | -29.13 |
| ① — ② | 0.09 | 1.36 | 0.60 | 1.06 | 3.66 | 2.56 | 1.81 |
| 业绩比较基准 | 国证民企领先100指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马佳 | 2022/09/06 | 3年2月28天 | 21.23 | 马佳，男，中国籍，14年证券从业经历，华东理工大学学士。于2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司，现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前，历任太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员。自2022年9月6日起，担任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 35.23 | 0.09 | -- | -15.63 |
| 批发和零售业 | 2.17 | 0.01 | -- | -0.35 |
| 教育 | 1.83 | 0.00 | -- | -0.22 |
| 合计 | 39.23 | 0.10 | -- | -- |
指数投资(点击展开)
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积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688775 | 影石创新 | 0.02 | 6.43 | 0.02% | 0.01 | -2.84 |
| 301656 | 联合动力 | 0.23 | 5.82 | 0.01% | 新晋 | -10.83 |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.13 | 3.13 | 0.01% | 新晋 | -7.49 |
| 301678 | 新恒汇 | 0.04 | 2.85 | 0.01% | 0.00 | -10.82 |
| 301658 | 首航新能 | 0.04 | 1.53 | 0.00% | 新晋 | -12.39 |
| 合计 | -- | 0.46 | 19.76 | 0.05% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 14.38 | 5,779.15 | 14.80% | 1.74 | -2.91 |
| 300059 | 东方财富 | 83.61 | 2,267.51 | 5.81% | -1.16 | -13.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29.38 | 2,102.18 | 5.39% | -0.10 | -3.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.06 | 2,042.62 | 5.23% | 2.57 | 9.01 |
| 000333 | 美的集团 | 23.90 | 1,736.36 | 4.45% | -1.77 | 9.55 |
| 300502 | 新易盛 | 4.68 | 1,711.07 | 4.38% | 新晋 | 7.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 15.64 | 1,708.04 | 4.38% | -1.86 | -4.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 18.90 | 1,222.64 | 3.13% | 新晋 | -6.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.29 | 1,180.51 | 3.02% | 新晋 | -11.29 |
| 300124 | 汇川技术 | 12.84 | 1,075.83 | 2.76% | -0.22 | -6.21 |
| 合计 | -- | 215.68 | 20,825.91 | 53.35% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 663.46 |
| 本期利润(万元) | 11,286.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.557 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,035.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9231 |