近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.81 | -2.91 | 41.05 | 0.41 | 38.71 | 18.21 | -17.92 |
| 基准收益率②% | -3.08 | -3.59 | 40.96 | -0.95 | 34.99 | 14.55 | -20.48 |
| ① — ② | 0.27 | 0.68 | 0.09 | 1.36 | 3.72 | 3.66 | 2.56 |
| 业绩比较基准 | 国证民企领先100指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马佳 | 2022/09/06 | 3年9月20天 | 50.16 | 马佳，男，中国籍，15年证券从业经历，华东理工大学数学与应用数学学士。于2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司，现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理、投资决策委员会委员。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前，历任太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员。自2022年9月6日起，担任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日至2026年5月30日，担任弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 14.82 | 0.04 | -- | -1.29 |
| 制造业 | 125.17 | 0.34 | -- | -14.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 | 0.00 | -- | -0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.85 | 0.01 | -- | -3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.09 | 0.01 | -- | -0.50 |
| 合计 | 148.11 | 0.40 | -- | -- |
指数投资(点击展开)
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积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688802 | 沐曦股份 | 0.11 | 44.09 | 0.12% | 0.01 | 2.06 |
| 688790 | 昂瑞微 | 0.12 | 12.08 | 0.03% | -0.01 | -18.25 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.15 | 11.36 | 0.03% | 0.01 | -6.69 |
| 688781 | 视涯科技 | 0.36 | 10.75 | 0.03% | 新晋 | -0.39 |
| 301683 | 慧谷新材 | 0.09 | 6.87 | 0.02% | 新晋 | 6.66 |
| 合计 | -- | 0.83 | 85.15 | 0.23% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 13.69 | 5,497.67 | 15.00% | 1.70 | -1.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.75 | 2,704.70 | 7.38% | -0.28 | 19.92 |
| 300502 | 新易盛 | 4.52 | 2,000.75 | 5.46% | 0.31 | 17.99 |
| 000333 | 美的集团 | 22.67 | 1,730.63 | 4.72% | 0.03 | -4.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 14.71 | 1,548.23 | 4.22% | 0.41 | -13.28 |
| 300059 | 东方财富 | 81.62 | 1,541.80 | 4.21% | -0.80 | 1.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27.89 | 1,540.12 | 4.20% | -0.20 | 1.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.09 | 1,068.59 | 2.92% | -0.29 | -7.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 18.52 | 912.30 | 2.49% | -0.29 | 0.37 |
| 300124 | 汇川技术 | 12.17 | 815.06 | 2.22% | -0.21 | -15.40 |
| 合计 | -- | 207.63 | 19,359.85 | 52.82% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 369.42 |
| 本期利润(万元) | -1,064.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0523 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,653.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8147 |