近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.65 | -2.53 | -0.64 | -6.98 | -17.92 | -27.32 | 2.16 |
| 基准收益率②% | 21.72 | -4.00 | -0.44 | -7.40 | -20.48 | -29.13 | 0.02 |
| ① — ② | 0.93 | 1.47 | -0.20 | 0.42 | 2.56 | 1.81 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 国证民企领先100指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马佳 | 2022/09/06 | 2年2月17天 | -10.96 | 马佳，男，中国籍，12年证券从业经历，本科、学士。于2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司，现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前，历任太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员。2022年09月06日任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月2日任弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金经理。 |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16.61 | 0.06 | -- | -18.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.47 | 0.05 | -- | -2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -0.65 |
| 合计 | 31.03 | 0.11 | -- | -- |
指数投资(点击展开)
更多>>(2024-09-30）
积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301551 | 无线传媒 | 0.07 | 8.21 | 0.03% | 新晋 | -22.47 |
| 688615 | 合合信息 | 0.01 | 2.80 | 0.01% | 新晋 | 17.45 |
| 001279 | 强邦新材 | 0.26 | 2.56 | 0.01% | 新晋 | -25.65 |
| 688692 | 达梦数据 | 0.01 | 2.46 | 0.01% | 0.00 | 22.37 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 2.41 | 0.01% | 新晋 | -21.21 |
| 合计 | -- | 0.43 | 18.44 | 0.07% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 11.16 | 2,810.08 | 10.39% | 1.32 | 2.15 |
| 000333 | 美的集团 | 21.08 | 1,603.34 | 5.93% | -0.22 | -5.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.70 | 1,137.05 | 4.20% | 0.02 | -9.25 |
| 300059 | 东方财富 | 54.30 | 1,102.29 | 4.08% | 1.49 | 16.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17.54 | 917.37 | 3.39% | 0.34 | -4.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 20.09 | 873.11 | 3.23% | -0.32 | -17.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 6.19 | 616.20 | 2.28% | 新晋 | -14.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.77 | 583.82 | 2.16% | 0.05 | -19.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 16.31 | 524.37 | 1.94% | -0.18 | -7.35 |
| 300124 | 汇川技术 | 8.38 | 523.02 | 1.93% | 新晋 | 0.29 |
| 合计 | -- | 162.52 | 10,690.65 | 39.53% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 172.08 |
| 本期利润(万元) | 4,964.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2482 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,048.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3526 |