近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0144元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:116/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-08-11 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 徐青 杨若愚 石东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 0.15 | 1.99 | 0.20 | -0.68 | 0.34 | 2.23 | 91.03 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 94.58 |
| 同类平均 ③% | 0.02 | 0.25 | 2.64 | 0.62 | 4.37 | 6.42 | 9.23 | -- |
| ① — ② | -0.06 | 0.17 | -0.72 | -0.04 | -5.63 | -11.21 | -13.19 | -3.55 |
| ① — ③ | 1.03 | -0.10 | -0.65 | -0.43 | -5.04 | -6.08 | -7.00 | -- |
| 同类排名 | 5/168 | 86/163 | 95/156 | 116/162 | 149/149 | 137/142 | 133/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.25 | 1.79 | 0.44 | 1.12 | 3.12 | -2.68 | -1.61 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 4.10 | 1.00 | 2.34 | 9.61 | 1.50 | -- |
| ① — ② | -2.13 | -2.31 | -0.56 | -1.22 | -6.49 | -4.18 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马佳 | 2023/06/02 | 1年10月20天 | 2.06 | 马佳，男，中国籍，14年证券从业经历，华东理工大学学士。于2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司，现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前，历任太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员。自2022年9月6日起，担任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 伍银 | 2023/09/06 | 1年7月16天 | 0.25 | 伍银，中国籍，上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。自2023年9月6日起，担任弘毅远方中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2147 | 866 | 1033 | 2648 | |
| 户均持有份额(万) | 1.65 | 3.55 | 3.95 | 3.37 | |
| 机构持有比例(%) | 84.94 | 97.56 | 97.96 | 94.11 | |
| 个人持有比例(%) | 15.06 | 2.44 | 2.04 | 5.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 31.68 | 0.68 | -- | -3.72 |
| 制造业 | 458.39 | 9.82 | -- | -36.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.72 | 1.60 | -- | -1.37 |
| 建筑业 | 11.65 | 0.25 | -- | -1.48 |
| 批发和零售业 | 10.38 | 0.22 | -- | -1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.47 | 0.25 | -- | -2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.50 | 1.60 | -- | -3.67 |
| 金融业 | 44.40 | 0.95 | -- | -5.88 |
| 合计 | 717.19 | 15.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 1.74 | 51.42 | 1.10% | 新晋 | 5.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.13 | 32.31 | 0.69% | 新晋 | 18.19 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.48 | 30.11 | 0.64% | 新晋 | 6.54 |
| 300866 | 安克创新 | 0.30 | 29.29 | 0.63% | 新晋 | -19.10 |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.67 | 25.46 | 0.55% | 0.29 | -1.14 |
| 000858 | 五粮液 | 0.18 | 25.21 | 0.54% | 新晋 | -4.27 |
| 002001 | 新和成 | 1.14 | 25.05 | 0.54% | 新晋 | 0.61 |
| 603393 | 新天然气 | 0.77 | 23.31 | 0.50% | 0.24 | -5.75 |
| 688111 | 金山办公 | 0.08 | 22.91 | 0.49% | 0.21 | -4.46 |
| 300529 | 健帆生物 | 0.77 | 22.59 | 0.48% | 新晋 | -14.26 |
| 合计 | -- | 6.26 | 287.66 | 6.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 808.15 | 17.31 | -- |
| 金融债券 | 2,040.64 | 43.72 | 17.02 |
| 其中：政策性金融债 | 789.66 | 16.92 | -9.78 |
| 中期票据 | 623.29 | 13.35 | -6.16 |
| 合计 | 3,472.08 | 74.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 5.00 | 532.88 | 11.42 |
| 019740 | 24国债09 | 4.00 | 405.06 | 8.68 |
| 019749 | 24国债15 | 4.00 | 403.10 | 8.64 |
| 102482235 | 24陕西建工MTN003 | 3.00 | 311.97 | 6.68 |
| 102280101 | 22河钢集MTN001 | 3.00 | 311.32 | 6.67 |
| 基金名称 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519186)万家稳健增利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，主要投资于企业主体债券（具体范围包括：金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种）、国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例范围为基金资产净值的30%-95%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 在满足上述投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证；不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 1.93 |
| 2018-09-25 | 0.94 |
| 2016-04-14 | 0.80 |
| 2016-03-02 | 0.80 |
| 2016-01-03 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.76 |
| 本期利润(万元) | -18.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,487.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9874 |
