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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.81 | 0.48 | 1.18 | -2.15 | -2.51 | -1.50 | -- |
| 基准收益率②% | 4.10 | 1.00 | 2.34 | -0.37 | 1.50 | -- | -- |
| ① — ② | -2.29 | -0.52 | -1.16 | -1.78 | -4.01 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马佳 | 2023/06/02 | 1年5月18天 | 1.88 | 马佳，男，中国籍，12年证券从业经历，本科、学士。于2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司，现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前，历任太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员。2022年09月06日任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月2日任弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金经理。 |
| 伍银 | 2023/09/06 | 1年2月14天 | 0.01 | 伍银，中国籍，上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。自2023年9月6日起，担任弘毅远方中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
弘毅远方久盈混合A弘毅远方久盈混合C基金总份额
弘毅远方久盈混合A弘毅远方久盈混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 88 | 99 | 90 | 92 | |
| 户均持有份额(万) | 13.52 | 12.18 | 4.03 | 36.96 | |
| 机构持有比例(%) | 98.44 | 97.14 | 84.85 | 98.45 | |
| 个人持有比例(%) | 1.56 | 2.86 | 15.15 | 1.55 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 338.61 | 7.14 | -- | -39.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.41 | 0.37 | -- | -2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.32 | 0.28 | -- | -4.23 |
| 金融业 | 11.60 | 0.24 | -- | -6.00 |
| 租赁和商务服务业 | 6.95 | 0.15 | -- | -1.34 |
| 合计 | 387.89 | 8.18 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 17.48 | 0.37% | -1.75 | -0.05 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.04 | 15.60 | 0.33% | 新晋 | -3.64 |
| 688036 | 传音控股 | 0.14 | 15.11 | 0.32% | 新晋 | -0.52 |
| 300896 | 爱美客 | 0.06 | 14.14 | 0.30% | 新晋 | -2.30 |
| 603283 | 赛腾股份 | 0.19 | 13.49 | 0.28% | 新晋 | 5.29 |
| 688111 | 金山办公 | 0.05 | 13.32 | 0.28% | 新晋 | -2.07 |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.25 | 13.25 | 0.28% | 新晋 | -1.76 |
| 603393 | 新天然气 | 0.34 | 12.30 | 0.26% | 新晋 | -8.47 |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.30 | 12.20 | 0.26% | 新晋 | -1.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.04 | 11.72 | 0.25% | 新晋 | 0.74 |
| 合计 | -- | 1.42 | 138.61 | 2.93% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,265.91 | 26.70 | -23.24 |
| 其中：政策性金融债 | 1,265.91 | 26.70 | -23.24 |
| 中期票据 | 925.03 | 19.51 | 7.12 |
| 合计 | 2,190.94 | 46.21 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318003 | 23农发清发03 | 10.00 | 1010.85 | 21.32 |
| 102280101 | 22河钢集MTN001 | 3.00 | 309.51 | 6.53 |
| 102482235 | 24陕西建工MTN003 | 3.00 | 308.67 | 6.51 |
| 102481844 | 24陕建集团MTN002(科创票据) | 3.00 | 306.86 | 6.47 |
| 200212 | 20国开12 | 2.50 | 255.06 | 5.38 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.21 |
| 本期利润(万元) | 21.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,194.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.994 |