近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.36 | 1.42 | -0.05 | -0.20 | 3.30 | -2.51 | -1.50 |
| 基准收益率②% | 2.64 | 1.72 | -0.72 | 1.88 | 9.61 | 1.50 | -- |
| ① — ② | -1.28 | -0.30 | 0.67 | -2.08 | -6.31 | -4.01 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马佳 | 2023/06/02 | 2年6月2天 | 2.36 | 马佳，男，中国籍，14年证券从业经历，华东理工大学学士。于2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司，现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前，历任太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员。自2022年9月6日起，担任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 伍银 | 2023/09/06 | 2年2月28天 | 0.48 | 伍银，中国籍，上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。自2023年9月6日起，担任弘毅远方中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
弘毅远方久盈混合A弘毅远方久盈混合C基金总份额
弘毅远方久盈混合A弘毅远方久盈混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 88 | 93 | 88 | 99 | |
| 户均持有份额(万) | 13.51 | 12.79 | 13.52 | 12.18 | |
| 机构持有比例(%) | 98.52 | 98.46 | 98.44 | 97.14 | |
| 个人持有比例(%) | 1.48 | 1.54 | 1.56 | 2.86 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 543.22 | 12.38 | -- | -34.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.90 | 0.68 | -- | -1.05 |
| 批发和零售业 | 5.11 | 0.12 | -- | -0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.79 | 0.54 | -- | -1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.30 | 2.35 | -- | -4.44 |
| 金融业 | 59.81 | 1.36 | -- | -5.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 38.09 | 0.87 | -- | -0.83 |
| 合计 | 803.22 | 18.30 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603486 | 科沃斯 | 0.45 | 48.38 | 1.10% | 0.59 | -8.93 |
| 603444 | 吉比特 | 0.07 | 39.76 | 0.91% | 0.49 | -7.56 |
| 603259 | 药明康德 | 0.34 | 38.09 | 0.87% | 0.45 | -11.95 |
| 300033 | 同花顺 | 0.10 | 37.18 | 0.85% | 0.41 | -13.28 |
| 600563 | 法拉电子 | 0.23 | 29.07 | 0.66% | 0.20 | -15.72 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.33 | 27.66 | 0.63% | 新晋 | -8.84 |
| 603816 | 顾家家居 | 0.89 | 26.85 | 0.61% | 0.17 | 3.13 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.11 | 24.81 | 0.57% | 新晋 | -0.78 |
| 603297 | 永新光学 | 0.22 | 24.76 | 0.56% | 新晋 | -5.80 |
| 300770 | 新媒股份 | 0.52 | 24.75 | 0.56% | 0.15 | -12.85 |
| 合计 | -- | 3.26 | 321.31 | 7.32% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,120.48 | 25.53 | 24.04 |
| 金融债券 | 1,954.32 | 44.52 | -30.36 |
| 其中：政策性金融债 | 1,954.32 | 44.52 | -30.36 |
| 合计 | 3,074.80 | 70.05 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220315 | 22进出15 | 10.00 | 1027.39 | 23.41 |
| 230208 | 23国开08 | 5.00 | 515.05 | 11.73 |
| 220203 | 22国开03 | 4.00 | 411.88 | 9.38 |
| 019782 | 25国债12 | 3.70 | 371.24 | 8.46 |
| 019766 | 25国债01 | 2.30 | 231.77 | 5.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.17 |
| 本期利润(万元) | 16.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,212.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0193 |