近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | -2.43 | 1.36 | 1.42 | 0.25 | 3.30 | -2.51 |
| 基准收益率②% | -0.10 | 0.43 | 2.64 | 1.72 | 4.09 | 9.61 | 1.50 |
| ① — ② | 1.17 | -2.86 | -1.28 | -0.30 | -3.84 | -6.31 | -4.01 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马佳 | 2023/06/02 | 2年11月9天 | 5.80 | 马佳，男，中国籍，15年证券从业经历，华东理工大学数学与应用数学学士。于2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司，现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理、投资决策委员会委员。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前，历任太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员。自2022年9月6日起，担任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 伍银 | 2023/09/06 | 2年8月5天 | 3.85 | 伍银，中国籍，上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。自2023年9月6日起，担任弘毅远方中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
弘毅远方久盈混合A弘毅远方久盈混合C基金总份额
弘毅远方久盈混合A弘毅远方久盈混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 94 | 88 | 93 | 88 | |
| 户均持有份额(万) | 12.66 | 13.51 | 12.79 | 13.52 | |
| 机构持有比例(%) | 98.46 | 98.52 | 98.46 | 98.44 | |
| 个人持有比例(%) | 1.54 | 1.48 | 1.54 | 1.56 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 32.93 | 1.01 | -- | -3.79 |
| 制造业 | 607.04 | 18.61 | -- | -29.03 |
| 建筑业 | 73.76 | 2.26 | -- | 0.61 |
| 批发和零售业 | 14.76 | 0.45 | -- | -1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.35 | 1.94 | -- | -2.66 |
| 金融业 | 97.96 | 3.00 | -- | -3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 24.53 | 0.75 | -- | -1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.65 | 0.76 | -- | -0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.12 | 0.71 | -- | -0.70 |
| 合计 | 962.10 | 29.49 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603929 | 亚翔集成 | 0.41 | 73.76 | 2.26% | 1.25 | -2.11 |
| 688799 | 华纳药厂 | 0.65 | 35.74 | 1.10% | 0.33 | 2.09 |
| 688025 | 杰普特 | 0.16 | 34.16 | 1.05% | 新晋 | 35.18 |
| 300033 | 同花顺 | 0.11 | 32.84 | 1.01% | 新晋 | 11.44 |
| 002415 | 海康威视 | 1.07 | 32.55 | 1.00% | 0.20 | 11.42 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.55 | 31.44 | 0.96% | 新晋 | -1.72 |
| 300693 | 盛弘股份 | 0.71 | 31.03 | 0.95% | 新晋 | 25.07 |
| 603816 | 顾家家居 | 0.88 | 29.39 | 0.90% | 新晋 | -4.09 |
| 600096 | 云天化 | 0.88 | 29.38 | 0.90% | 0.16 | 4.59 |
| 301031 | 中熔电气 | 0.21 | 29.03 | 0.89% | 新晋 | 5.45 |
| 合计 | -- | 5.63 | 359.32 | 11.02% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,019.06 | 61.89 | 25.24 |
| 合计 | 2,019.06 | 61.89 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 4.00 | 405.30 | 12.42 |
| 019787 | 25国债15 | 4.00 | 404.75 | 12.41 |
| 102315 | 国债2517 | 4.00 | 404.19 | 12.39 |
| 102317 | 国债2519 | 3.00 | 302.25 | 9.26 |
| 019785 | 25国债13 | 1.90 | 191.80 | 5.88 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.66 |
| 本期利润(万元) | 12.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,196.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0051 |