近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.18 | -2.15 | 0.75 | -1.64 | -2.51 | -1.50 | -- |
基准收益率②% | 2.34 | -0.37 | -0.22 | 0.39 | 1.50 | -- | -- |
① — ② | -1.16 | -1.78 | 0.97 | -2.03 | -4.01 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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马佳 | 2023/06/02 | 11月11天 | 1.10 | 马佳,男,中国籍,12年证券从业经历,本科、学士。于2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司,现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前,历任太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员。2022年09月06日任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月2日任弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金经理。 |
伍银 | 2023/09/06 | 8月7天 | -0.76 | 伍银,中国籍,上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。自2023年9月6日起,担任弘毅远方中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 99 | 90 | 92 | -- | |
户均持有份额(万) | 12.18 | 4.03 | 36.96 | -- | |
机构持有比例(%) | 97.14 | 84.85 | 98.45 | -- | |
个人持有比例(%) | 2.86 | 15.15 | 1.55 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 138.33 | 2.71 | -- | -3.83 |
制造业 | 561.62 | 10.99 | -- | -35.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.36 | 1.18 | -- | -2.39 |
建筑业 | 43.52 | 0.85 | -- | -0.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12.83 | 0.25 | -- | -2.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.12 | 1.35 | -- | -3.50 |
金融业 | 343.21 | 6.71 | -- | 1.91 |
房地产业 | 12.69 | 0.25 | -- | -2.01 |
租赁和商务服务业 | 16.23 | 0.32 | -- | -0.67 |
科学研究和技术服务业 | 21.24 | 0.42 | -- | -0.82 |
合计 | 1,279.15 | 25.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 204.35 | 4.00% | -2.13 | 6.32 |
601318 | 中国平安 | 2.08 | 84.88 | 1.66% | -0.73 | 13.54 |
600036 | 招商银行 | 2.40 | 77.28 | 1.51% | -0.38 | 10.80 |
601899 | 紫金矿业 | 3.19 | 53.66 | 1.05% | -0.08 | -0.87 |
600900 | 长江电力 | 1.90 | 47.37 | 0.93% | -0.33 | 0.16 |
601166 | 兴业银行 | 2.82 | 44.50 | 0.87% | -0.43 | 10.11 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.86 | 39.53 | 0.77% | -0.34 | 5.32 |
600030 | 中信证券 | 1.89 | 36.29 | 0.71% | -0.38 | 6.17 |
600887 | 伊利股份 | 1.23 | 34.32 | 0.67% | -0.26 | 5.10 |
601398 | 工商银行 | 6.45 | 34.06 | 0.67% | -0.25 | 1.41 |
合计 | -- | 22.94 | 656.24 | 12.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,451.44 | 47.96 | -0.18 |
其中:政策性金融债 | 2,033.33 | 39.78 | -0.15 |
中期票据 | 510.77 | 9.99 | -- |
合计 | 2,962.21 | 57.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220313 | 22进出13 | 10.00 | 1017.81 | 19.91 |
220322 | 22进出22 | 10.00 | 1015.51 | 19.87 |
1923004 | 19平安财险 | 4.00 | 418.12 | 8.18 |
102280101 | 22河钢集MTN001 | 3.00 | 305.62 | 5.98 |
102101422 | 21诚通控股MTN002A | 2.00 | 205.15 | 4.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.41 |
本期利润(万元) | 13.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 |
期末基金资产净值(万元) | 1,162.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.9716 |