近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.10 | -7.53 | -0.01 | -9.50 | -20.11 | -25.23 | -8.60 |
| 基准收益率②% | 12.46 | -0.61 | 2.59 | -4.99 | -7.66 | -14.86 | -3.19 |
| ① — ② | 0.64 | -6.92 | -2.60 | -4.51 | -12.45 | -10.37 | -5.41 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*25%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 章劲 | 2023/10/17 | 1年1月3天 | -0.64 | 章劲，男，中国籍，多年证券从业经历，上海大学经济信息管理文学士。曾在华泰保兴基金管理有限公司工作5年，担任副总经理。此外历任华泰资产管理公司证券投资事业部副总经理兼首席投资官，华泰资产管理公司证券投资事业部投资管理部总经理、固定收益投资部总经理、证券投资总监、华夏基金管理有限公司基金经理、上海银行资金营运中心自营业务科经理。2022年2月加入弘毅远方基金管理有限公司，任弘毅远方基金管理有限公司首席投资官。2006年1月24日至2007年1月6日任华夏现金增利证券投资基金的基金经理。2016年7月26日至2022年1月25日任华泰保兴基金管理有限公司副总经理。2016年7月26日任华泰保兴基金管理有限公司首席投资官。2017年12月28日至2019年1月15日任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月31日任华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月18日任华泰保兴货币市场基金基金经理。2022年07月08日任弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2024年7月25日任弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月17日任弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
弘毅远方消费升级混合A弘毅远方消费升级混合C基金总份额
弘毅远方消费升级混合A弘毅远方消费升级混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3805 | 4120 | 4543 | 5019 | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | 0.42 | 0.59 | 0.55 | |
| 机构持有比例(%) | 20.72 | 19.42 | 38.73 | 30.29 | |
| 个人持有比例(%) | 79.28 | 80.58 | 61.27 | 69.71 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,159.08 | 49.66 | -- | 2.55 |
| 批发和零售业 | 34.18 | 1.46 | -- | -0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.30 | 7.90 | -- | 4.78 |
| 住宿和餐饮业 | 41.44 | 1.78 | -- | 0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.86 | 3.29 | -- | -1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 153.92 | 6.59 | -- | 5.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.47 | 0.83 | -- | -0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.36 | 0.32 | -- | -1.34 |
| 合计 | 1,676.61 | 71.83 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 104.88 | 4.49% | -0.46 | -0.05 |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.80 | 90.77 | 3.89% | 新晋 | 3.74 |
| 603259 | 药明康德 | 1.60 | 83.78 | 3.59% | 新晋 | 3.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.30 | 75.57 | 3.24% | -0.49 | 7.42 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.10 | 67.99 | 2.91% | -0.75 | 9.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.39 | 58.38 | 2.50% | -1.30 | 4.65 |
| 300031 | 宝通科技 | 2.90 | 55.88 | 2.39% | 新晋 | 0.83 |
| 03998 | 波司登 | 12.80 | 51.48 | 2.21% | 新晋 | -- |
| 300791 | 仙乐健康 | 1.60 | 48.38 | 2.07% | 新晋 | -0.18 |
| 601111 | 中国国航 | 5.70 | 44.92 | 1.92% | -0.75 | 11.34 |
| 合计 | -- | 27.25 | 682.03 | 29.21% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 2.00% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -115.84 |
| 本期利润(万元) | 219.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1368 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,904.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1987 |