近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.36 | -3.26 | -8.95 | -0.78 | -20.72 | -- | -- |
基准收益率②% | -2.56 | -4.98 | -9.54 | -1.43 | -14.71 | -- | -- |
① — ② | -3.80 | 1.72 | 0.59 | 0.65 | -6.01 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证智能电动汽车指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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樊可 | 2022/12/16 | 1年4月28天 | -25.05 | 樊可,中国,研究生、硕士。2018年8月加入弘毅远方基金管理有限公司,现任弘毅远方基金管理有限公司投资研究部基金经理助理。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前,樊可先生先后担任中核集团秦山核电厂工程师、中国广核集团设计院高级工程师及高级主管、民生证券研究院高级研究员(高端制造)。2021年2月8日至2023年1月3日任弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月1日任弘毅远方高端制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月16日任弘毅远方汽车产业升级混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 622 | 790 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.20 | 5.83 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 20.10 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 79.90 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,064.40 | 17.55 | -- | 11.01 |
制造业 | 3,371.53 | 55.60 | -- | 9.41 |
合计 | 4,435.93 | 73.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 2.20 | 418.35 | 6.90% | 新晋 | 10.58 |
002594 | 比亚迪 | 1.90 | 385.81 | 6.36% | 0.21 | 8.08 |
601899 | 紫金矿业 | 16.00 | 269.12 | 4.44% | 新晋 | -0.87 |
603993 | 洛阳钼业 | 30.00 | 249.60 | 4.12% | 新晋 | 2.59 |
002920 | 德赛西威 | 2.00 | 249.02 | 4.11% | 新晋 | -16.92 |
09868 | 小鹏汽车-W | 8.50 | 247.35 | 4.08% | 新晋 | -- |
601717 | 郑煤机 | 16.00 | 239.20 | 3.94% | 新晋 | 10.95 |
09863 | 零跑汽车 | 10.00 | 237.97 | 3.92% | -2.11 | -- |
000100 | TCL科技 | 50.00 | 233.50 | 3.85% | 新晋 | -3.35 |
600547 | 山东黄金 | 8.00 | 225.84 | 3.72% | 新晋 | -7.48 |
合计 | -- | 144.60 | 2,755.76 | 45.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -361.94 |
本期利润(万元) | -230.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0521 |
期末基金资产净值(万元) | 3,256.72 |
期末基金份额净值(元) | 0.7419 |