基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马佳 2025/12/10 5月2天 -1.04 马佳，男，中国籍，15年证券从业经历，华东理工大学数学与应用数学学士。于2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司，现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理、投资决策委员会委员。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前，历任太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员。自2022年9月6日起，担任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

弘毅远方北证50成份指数A弘毅远方北证50成份指数C弘毅远方北证50成份指数I基金总份额

弘毅远方北证50成份指数A弘毅远方北证50成份指数C弘毅远方北证50成份指数I合计情况

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920185 贝特瑞 5.12 148.84 7.04% 新晋 3.55
920982 锦波生物 0.70 105.04 4.97% 新晋 3.83
920522 纳科诺尔 1.66 78.67 3.72% 新晋 13.49
920493 并行科技 0.54 76.86 3.64% 新晋 11.26
920599 同力股份 4.20 75.60 3.58% 新晋 3.53
920368 连城数控 2.13 72.12 3.41% 新晋 15.61
920047 诺思兰德 2.91 70.42 3.33% 新晋 -0.64
920116 星图测控 0.73 65.63 3.11% 新晋 22.36
920808 曙光数创 0.91 62.97 2.98% 新晋 13.17
920077 吉林碳谷 3.56 59.59 2.82% 新晋 13.18
合计 -- 22.46 815.74 38.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.21
本期利润(万元) -130.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1287
期末基金资产净值(万元) 884.92
期末基金份额净值(元) 0.8783