近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0208元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:1352/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-02 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 伍银 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.28 | 1.04 | 0.19 | 0.80 | -- | -- | 2.02 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | -- | -- | 10.75 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.75 | 0.31 | -1.67 | -0.06 | -4.16 | -- | -- | -8.73 |
| ① — ③ | -0.27 | 0.04 | -0.81 | -0.05 | -2.12 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1799/2390 | 1082/2370 | 1966/2266 | 1352/2354 | 2039/2075 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.84 | 0.15 | -0.18 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.23 | 0.50 | 1.09 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.39 | -0.35 | -1.27 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率×90%+一年期定期存款利率（税后）×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 伍银 | 2023/09/06 | 1年7月16天 | 2.01 | 伍银，中国籍，上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。自2023年9月6日起，担任弘毅远方中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 章劲 | 2024/01/03 | 2024/07/25 | 1年1月23天 | 1.02 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 316 | 1281 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.28 | 0.49 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 8,386.18 | 88.34 | 35.11 |
| 其中：政策性金融债 | 3,382.27 | 35.63 | 29.80 |
| 中期票据 | 727.92 | 7.67 | -19.74 |
| 合计 | 9,114.11 | 96.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 10.00 | 1045.67 | 11.01 |
| 210208 | 21国开08 | 10.00 | 1033.36 | 10.89 |
| 2223001 | 22太平人寿01 | 8.00 | 850.81 | 8.96 |
| 2123004 | 21中邮人寿01 | 8.00 | 849.75 | 8.95 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 8.00 | 833.03 | 8.77 |
| 基金名称 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 弘毅远方基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(017545)弘毅远方中短债债券A (017546)弘毅远方中短债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款。 本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009208800 |
| 传真 | 86-21-53682769 |
| 网址 | www.honyfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-19 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.02% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.80% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.06 |
| 本期利润(万元) | 0.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0189 |
