近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 伍银 | 2023/09/06 | 1年2月15天 | 1.02 | 伍银，中国籍，上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。自2023年9月6日起，担任弘毅远方中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 章劲 | 2024/01/03 | 2024/07/25 | 1年1月23天 | 1.02 |
弘毅远方中短债债券A弘毅远方中短债债券C弘毅远方中短债债券E基金总份额
弘毅远方中短债债券A弘毅远方中短债债券C弘毅远方中短债债券E合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1281 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.49 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,985.87 | 53.23 | 11.84 |
| 其中：政策性金融债 | 765.17 | 5.83 | -0.99 |
| 短期融资券 | 1,027.51 | 7.83 | -0.97 |
| 中期票据 | 3,597.47 | 27.41 | -14.30 |
| 合计 | 11,610.85 | 88.47 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 091701003 | 17中国信达债03 | 10.00 | 1079.20 | 8.22 |
| 2128001 | 21渤海银行二级 | 10.00 | 1055.12 | 8.04 |
| 102000128 | 20港兴港投MTN001 | 10.00 | 1029.23 | 7.84 |
| 072310233 | 23天风证券CP002 | 10.00 | 1027.51 | 7.83 |
| 102280608 | 22河钢集MTN005 | 10.00 | 1027.33 | 7.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.02% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.80% |
| 2月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.44 |
| 本期利润(万元) | 0.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 318.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0104 |