近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0144元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:116/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-08-11 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 徐青 杨若愚 石东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 0.15 | 1.99 | 0.20 | -0.68 | 0.34 | 2.23 | 91.03 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 94.58 |
| 同类平均 ③% | 0.02 | 0.25 | 2.64 | 0.62 | 4.37 | 6.42 | 9.23 | -- |
| ① — ② | -0.06 | 0.17 | -0.72 | -0.04 | -5.63 | -11.21 | -13.19 | -3.55 |
| ① — ③ | 1.03 | -0.10 | -0.65 | -0.43 | -5.04 | -6.08 | -7.00 | -- |
| 同类排名 | 5/168 | 86/163 | 95/156 | 116/162 | 149/149 | 137/142 | 133/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.84 | 0.16 | -0.17 | 1.08 | 1.91 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.23 | 0.50 | 1.09 | 1.03 | 3.90 | -- | -- |
| ① — ② | -0.39 | -0.34 | -1.26 | 0.05 | -1.99 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率×90%+一年期定期存款利率（税后）×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 伍银 | 2023/09/06 | 1年7月16天 | 3.32 | 伍银，中国籍，上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。自2023年9月6日起，担任弘毅远方中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 321 | 573 | 1536 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 21.76 | 18.44 | 12.14 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 97.16 | 94.65 | 80.11 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 2.84 | 5.35 | 19.89 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 8,386.18 | 88.34 | 35.11 |
| 其中：政策性金融债 | 3,382.27 | 35.63 | 29.80 |
| 中期票据 | 727.92 | 7.67 | -19.74 |
| 合计 | 9,114.11 | 96.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 10.00 | 1045.67 | 11.01 |
| 210208 | 21国开08 | 10.00 | 1033.36 | 10.89 |
| 2223001 | 22太平人寿01 | 8.00 | 850.81 | 8.96 |
| 2123004 | 21中邮人寿01 | 8.00 | 849.75 | 8.95 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 8.00 | 833.03 | 8.77 |
| 基金名称 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519186)万家稳健增利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，主要投资于企业主体债券（具体范围包括：金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种）、国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例范围为基金资产净值的30%-95%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 在满足上述投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证；不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 1.93 |
| 2018-09-25 | 0.94 |
| 2016-04-14 | 0.80 |
| 2016-03-02 | 0.80 |
| 2016-01-03 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.76 |
| 本期利润(万元) | 60.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,120.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0194 |
