近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.15 | 0.58 | -0.15 | 0.79 | 1.70 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.25 | 0.76 | -0.08 | 1.23 | 3.90 | -- | -- |
| ① — ② | -0.40 | -0.18 | -0.07 | -0.44 | -2.20 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率×90%+一年期定期存款利率（税后）×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 伍银 | 2023/09/06 | 2年2月28天 | 3.69 | 伍银，中国籍，上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。自2023年9月6日起，担任弘毅远方中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
弘毅远方中短债债券A弘毅远方中短债债券C弘毅远方中短债债券E基金总份额
弘毅远方中短债债券A弘毅远方中短债债券C弘毅远方中短债债券E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7850 | 2335 | 4813 | 22782 | |
| 户均持有份额(万) | 0.25 | 0.96 | 0.75 | 2.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 61.53 | 0.00 | 0.89 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 38.47 | 100.00 | 99.11 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 382.63 | 22.49 | 21.87 |
| 金融债券 | 1,132.87 | 66.58 | -27.19 |
| 其中：政策性金融债 | 1,132.87 | 66.58 | -27.19 |
| 合计 | 1,515.50 | 89.07 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220203 | 22国开03 | 6.00 | 617.82 | 36.31 |
| 230208 | 23国开08 | 5.00 | 515.05 | 30.27 |
| 019770 | 25国债05 | 1.50 | 151.34 | 8.89 |
| 019766 | 25国债01 | 1.00 | 100.77 | 5.92 |
| 019773 | 25国债08 | 1.00 | 100.63 | 5.91 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7.05 |
| 本期利润(万元) | -2.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 871.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0186 |