近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.08 | -0.20 | 1.02 | 0.94 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.50 | 1.09 | 1.03 | 0.85 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.42 | -1.29 | -0.01 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率×90%+一年期定期存款利率（税后）×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 伍银 | 2023/09/06 | 1年2月19天 | 2.05 | 伍银，中国籍，上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。自2023年9月6日起，担任弘毅远方中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
弘毅远方中短债债券A弘毅远方中短债债券C弘毅远方中短债债券E基金总份额
弘毅远方中短债债券A弘毅远方中短债债券C弘毅远方中短债债券E合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4813 | 22782 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.75 | 2.48 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.89 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.11 | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,985.87 | 53.23 | 11.84 |
| 其中：政策性金融债 | 765.17 | 5.83 | -0.99 |
| 短期融资券 | 1,027.51 | 7.83 | -0.97 |
| 中期票据 | 3,597.47 | 27.41 | -14.30 |
| 合计 | 11,610.85 | 88.47 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 091701003 | 17中国信达债03 | 10.00 | 1079.20 | 8.22 |
| 2128001 | 21渤海银行二级 | 10.00 | 1055.12 | 8.04 |
| 102000128 | 20港兴港投MTN001 | 10.00 | 1029.23 | 7.84 |
| 072310233 | 23天风证券CP002 | 10.00 | 1027.51 | 7.83 |
| 102280608 | 22河钢集MTN005 | 10.00 | 1027.33 | 7.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.25 |
| 本期利润(万元) | -1.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,346.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0077 |