近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.61 | 10.50 | -20.34 | 3.76 | -5.88 | 51.20 | -- |
| 基准收益率②% | -17.50 | 9.61 | -20.77 | 3.30 | -9.68 | 51.19 | -- |
| ① — ② | -0.11 | 0.89 | 0.43 | 0.46 | 3.80 | 0.01 | -- |
| 业绩比较基准 | 国证消费100指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 戴家伟 | 2019/12/19 | 2022/10/20 | 2年10月1天 | 4.97 |
更多>>(2022-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.72 | 0.05 | -- | -- |
| 合计 | 1.72 | 0.05 | -- | -- |
更多>>(2022-09-30）
积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001269 | 欧晶科技 | 0.04 | 0.98 | 0.03% | 新晋 | 15.78 |
| 001238 | 浙江正特 | 0.02 | 0.73 | 0.02% | 新晋 | -6.31 |
| 合计 | -- | 0.06 | 1.71 | 0.05% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 1.11 | 187.85 | 5.42% | 0.08 | 1.19 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.51 | 168.18 | 4.85% | -0.68 | 1.26 |
| 000333 | 美的集团 | 2.96 | 145.96 | 4.21% | -0.04 | -5.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.52 | 131.05 | 3.78% | -0.26 | -9.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.44 | 113.45 | 3.27% | 0.09 | 8.22 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.45 | 103.80 | 2.99% | 0.34 | 1.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.46 | 86.22 | 2.49% | 0.32 | -4.64 |
| 603259 | 药明康德 | 1.18 | 84.59 | 2.44% | -0.47 | -1.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.75 | 80.93 | 2.33% | 0.11 | -17.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.48 | 80.92 | 2.33% | 新晋 | -5.36 |
| 合计 | -- | 19.86 | 1,182.95 | 34.11% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2022三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -190.78 |
| 本期利润(万元) | -769.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2258 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,466.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0458 |