基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -17.61 10.50 -20.34 3.76 -5.88 51.20 --
基准收益率②% -17.50 9.61 -20.77 3.30 -9.68 51.19 --
① — ② -0.11 0.89 0.43 0.46 3.80 0.01 --
业绩比较基准 国证消费100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴家伟 2019/12/19 2022/10/20 2年10月1天 4.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.72 0.05 -- --
合计 1.72 0.05 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001269 欧晶科技 0.04 0.98 0.03% 新晋 -7.66
001238 浙江正特 0.02 0.73 0.02% 新晋 2.43
合计 -- 0.06 1.71 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 1.11 187.85 5.42% 0.08 -2.93
601012 隆基绿能 3.51 168.18 4.85% -0.68 -17.26
000333 美的集团 2.96 145.96 4.21% -0.04 9.55
002594 比亚迪 0.52 131.05 3.78% -0.26 -4.68
600887 伊利股份 3.44 113.45 3.27% 0.09 6.50
000568 泸州老窖 0.45 103.80 2.99% 0.34 -1.82
600276 恒瑞医药 2.46 86.22 2.49% 0.32 -3.93
603259 药明康德 1.18 84.59 2.44% -0.47 -9.21
002475 立讯精密 2.75 80.93 2.33% 0.11 -6.63
002714 牧原股份 1.48 80.92 2.33% 新晋 -4.78
合计 -- 19.86 1,182.95 34.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -190.78
本期利润(万元) -769.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2258
期末基金资产净值(万元) 3,466.97
期末基金份额净值(元) 1.0458