基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 0.21 0.11 0.38 0.42 1.71 2.23 2.69
基准收益率②% 0.33 0.33 0.33 0.33 1.32 1.32 1.32
① — ② -0.13 -0.22 0.05 0.09 0.40 0.91 1.37
业绩比较基准 六个月银行定期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵若琼 2018/02/06 2020/10/31 2年8月25天 4.55
张文泉 2018/11/01 2019/12/31 1年1月30天 2.08
吴桢培 2017/02/22 2018/02/06 11月12天 2.70
李道滢 2013/09/13 2017/03/23 3年6月10天 12.48
王婷婷 2015/08/03 2016/10/18 1年2月15天 2.83
李勇钢 2011/08/31 2014/09/25 3年24天 10.15
田敬 2009/07/09 2011/09/26 2年2月17天 2.53
郑可成 2008/04/07 2009/07/10 1年3月3天 3.01
胡振仓 2006/11/17 2008/04/07 1年4月20天 4.56
宋瑞来 2006/07/17 2006/11/17 4月 0.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,996.88 62.75 42.73
其中：政策性金融债 2,996.88 62.75 42.73
合计 2,996.88 62.75 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190307 19进出07 20.00 2000.56 41.89
207707 20贴现国开07 10.00 996.32 20.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.15
本期利润(万元) 10.15
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 4,775.88
期末基金份额净值(元) --