近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.47 | 0.35 | 2.78 | 0.53 | 4.85 | 8.00 | -0.54 |
| 基准收益率②% | -0.76 | 1.55 | 0.57 | 0.44 | 1.35 | 4.12 | -0.86 |
| ① — ② | 0.29 | -1.20 | 2.21 | 0.09 | 3.50 | 3.88 | 0.32 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2020-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 990.50 | 17.93 | -- |
| 金融债券 | 2,469.47 | 44.71 | -10.84 |
| 其中：政策性金融债 | 2,469.47 | 44.71 | -10.84 |
| 企业债券 | 957.95 | 17.34 | -9.14 |
| 可转换债券 | 503.20 | 9.11 | -0.26 |
| 合计 | 4,921.12 | 89.09 | -- |
(2020-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150316 | 15进出16 | 10.00 | 1005.40 | 18.20 |
| 190211 | 19国开11 | 10.00 | 1001.90 | 18.14 |
| 209927 | 20贴现国债27 | 10.00 | 990.50 | 17.93 |
| 122433 | 15融创02 | 5.00 | 500.75 | 9.07 |
| 136244 | 16华夏02 | 4.50 | 457.20 | 8.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
全部
发行运作
>>>财务数据（2020二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.59 |
| 本期利润(万元) | -0.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 176.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1249 |