基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.40 -0.51 3.62 -6.39 -7.26 -16.32 -2.67
基准收益率②% 14.29 -0.78 3.64 -6.86 -11.12 -18.54 -9.50
① — ② 2.11 0.27 -0.02 0.47 3.86 2.22 6.83
业绩比较基准 上证50指数收益率*95%＋银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚楠燕 2024/06/26 2024/11/19 4月23天 12.99
莫志刚 2022/10/31 2024/07/17 1年8月16天 9.89
吴逸 2019/12/03 2023/01/16 3年1月13天 17.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.77 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.09 0.01 -- --
合计 5.86 0.02 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688692 达梦数据 0.01 2.05 0.01% 0.00 -8.49
688691 N灿芯 0.02 1.04 0.00% -0.01 -10.18
688721 龙图光罩 0.03 0.81 0.00% 新晋 -6.03
603341 龙旗科技 0.01 0.43 0.00% 新晋 2.36
603207 小方制药 0.02 0.38 0.00% 新晋 -10.01
合计 -- 0.09 4.71 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.66 2,901.68 13.13% 0.46 -0.17
601318 中国平安 28.36 1,619.27 7.33% 1.22 0.79
600036 招商银行 32.62 1,226.90 5.55% -0.25 5.10
600900 长江电力 32.24 968.81 4.39% -0.46 0.47
601899 紫金矿业 43.41 787.46 3.56% -0.41 -1.84
601166 兴业银行 38.32 738.47 3.34% -0.17 3.39
600030 中信证券 24.77 673.66 3.05% 0.61 -7.70
600276 恒瑞医药 11.77 615.42 2.79% 0.43 -5.05
601398 工商银行 92.37 570.85 2.58% -0.16 3.36
601328 交通银行 72.41 535.83 2.43% -0.39 4.79
合计 -- 377.93 10,638.35 48.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 197.97
本期利润(万元) 1,885.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1751
期末基金资产净值(万元) 13,466.67
期末基金份额净值(元) 1.2393