近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.997元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | 0.67(排名:2581/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-29 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 李韵怡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.42 | 0.88 | -- | 0.67 | -- | -- | -- | -0.30 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | -- | -2.27 | -- | -- | -- | -0.32 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | -- | -0.53 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.78 | -0.35 | -- | 2.94 | -- | -- | -- | 0.02 |
| ① — ③ | 4.83 | 0.17 | -- | 1.20 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1969/8383 | 3402/8299 | -- | 2581/8279 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.77 | 10.88 | -23.55 | 7.66 | 8.24 | 16.28 | -- |
| 基准收益率②% | -10.64 | 4.69 | -9.19 | 0.59 | -3.27 | 16.42 | -- |
| ① — ② | -5.13 | 6.19 | -14.36 | 7.07 | 11.51 | -0.14 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3845 | 3028 | 2234 | 2526 | |
| 户均持有份额(万) | 1.72 | 2.77 | 3.43 | 5.27 | |
| 机构持有比例(%) | 18.81 | 29.09 | 13.04 | 7.51 | |
| 个人持有比例(%) | 81.19 | 70.91 | 86.96 | 92.49 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 59.20 | 1.03 | -- | -- |
| 制造业 | 4,663.22 | 80.80 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.40 | 3.19 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 178.19 | 3.09 | -- | -- |
| 合计 | 5,085.01 | 88.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000301 | 东方盛虹 | 16.17 | 281.68 | 4.88% | 新晋 | -13.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.69 | 276.61 | 4.79% | 1.68 | -13.01 |
| 002372 | 伟星新材 | 12.75 | 262.65 | 4.55% | 新晋 | -4.35 |
| 002984 | 森麒麟 | 8.34 | 241.36 | 4.18% | 新晋 | -16.46 |
| 600438 | 通威股份 | 5.06 | 237.62 | 4.12% | 0.85 | -20.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 224.70 | 3.89% | 新晋 | -4.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.70 | 212.02 | 3.67% | 新晋 | -3.46 |
| 600933 | 爱柯迪 | 11.53 | 209.62 | 3.63% | 新晋 | -28.54 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1.47 | 184.40 | 3.19% | 0.34 | 0.70 |
| 300850 | 新强联 | 2.09 | 184.13 | 3.19% | 新晋 | -2.44 |
| 合计 | -- | 58.92 | 2,314.79 | 40.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 28.40 | 0.49 | -- |
| 合计 | 28.40 | 0.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110090 | 爱迪转债 | 0.21 | 20.60 | 0.36 |
| 113658 | 密卫转债 | 0.08 | 7.80 | 0.14 |
| 基金名称 | 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008058)鹏华鑫享稳健混合A (008059)鹏华鑫享稳健混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%-40%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 2.00% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -339.84 |
| 本期利润(万元) | -1,073.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1675 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,718.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8987 |
