近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.77 | 10.88 | -23.55 | 7.66 | 8.24 | 16.28 | -- |
| 基准收益率②% | -10.64 | 4.69 | -9.19 | 0.59 | -3.27 | 16.42 | -- |
| ① — ② | -5.13 | 6.19 | -14.36 | 7.07 | 11.51 | -0.14 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2022-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 59.20 | 1.03 | -- | -- |
| 制造业 | 4,663.22 | 80.80 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.40 | 3.19 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 178.19 | 3.09 | -- | -- |
| 合计 | 5,085.01 | 88.11 | -- | -- |
更多>>(2022-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000301 | 东方盛虹 | 16.17 | 281.68 | 4.88% | 新晋 | 9.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.69 | 276.61 | 4.79% | 1.68 | 7.42 |
| 002372 | 伟星新材 | 12.75 | 262.65 | 4.55% | 新晋 | -1.86 |
| 002984 | 森麒麟 | 8.34 | 241.36 | 4.18% | 新晋 | 1.50 |
| 600438 | 通威股份 | 5.06 | 237.62 | 4.12% | 0.85 | 34.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 224.70 | 3.89% | 新晋 | -0.05 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.70 | 212.02 | 3.67% | 新晋 | 9.33 |
| 600933 | 爱柯迪 | 11.53 | 209.62 | 3.63% | 新晋 | 10.40 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1.47 | 184.40 | 3.19% | 0.34 | -0.83 |
| 300850 | 新强联 | 2.09 | 184.13 | 3.19% | 新晋 | 29.59 |
| 合计 | -- | 58.92 | 2,314.79 | 40.09% | -- | -- |
更多>>(2022-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 28.40 | 0.49 | -- |
| 合计 | 28.40 | 0.49 | -- |
(2022-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110090 | 爱迪转债 | 0.21 | 20.60 | 0.36 |
| 113658 | 密卫转债 | 0.08 | 7.80 | 0.14 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 2.00% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2022三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -339.84 |
| 本期利润(万元) | -1,073.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1675 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,718.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8987 |