基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -8.32 -3.23 12.27 4.21 -26.47 5.29 -1.54
基准收益率②% -9.69 -3.41 23.25 5.53 -24.67 4.32 -0.45
① — ② 1.37 0.18 -10.98 -1.32 -1.80 0.97 -1.09
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨路炜 2022/10/26 2023/10/31 1年5天 -1.59
吴逸 2020/10/30 2023/10/31 3年1天 -25.12

更多>>(2023-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,078.76 40.79 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 491.21 18.58 -- --
租赁和商务服务业 23.02 0.87 -- --
文化、体育和娱乐业 54.71 2.07 -- --
合计 1,647.70 62.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 0.38 54.87 2.07% 新晋 -4.25
000100 TCL科技 12.91 52.67 1.99% 新晋 16.02
600941 中国移动 0.53 51.31 1.94% 新晋 -3.40
002600 领益智造 8.77 50.16 1.90% 新晋 -2.01
600584 长电科技 1.64 50.02 1.89% 新晋 2.43
600845 宝信软件 1.10 49.79 1.88% 新晋 -1.52
000725 京东方A 12.85 49.60 1.88% 新晋 4.94
688111 金山办公 0.12 43.87 1.66% 新晋 9.90
002371 北方华创 0.18 43.43 1.64% -1.26 8.06
603501 韦尔股份 0.43 40.02 1.51% 新晋 -4.91
合计 -- 38.91 485.74 18.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18.62
本期利润(万元) -82.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0691
期末基金资产净值(万元) 883.93
期末基金份额净值(元) 0.7593