基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% -23.13 20.43 -16.56 -1.10 44.91 -- --
基准收益率②% -23.39 20.17 -16.61 -1.27 40.08 -- --
① — ② 0.26 0.26 0.05 0.17 4.83 -- --
业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚楠燕 2020/12/16 2022/10/11 1年9月26天 14.87
吴逸 2020/12/16 2022/10/11 1年9月26天 14.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 179.13 0.19 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 32.76 0.03 -- --
科学研究和技术服务业 23.66 0.03 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.09 0.01 -- --
卫生和社会工作 3.13 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 0.55 0.00 -- --
合计 247.32 0.26 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688320 禾川科技 0.60 26.49 0.03% 0.01 30.86
688459 哈铁科技 1.73 23.44 0.02% 新晋 -10.06
688153 唯捷创芯 0.68 23.24 0.02% 0.00 10.94
688073 毕得医药 0.25 22.39 0.02% 新晋 36.40
688322 奥比中光 0.85 18.79 0.02% 0.00 15.57
合计 -- 4.11 114.35 0.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 22.48 9,012.01 9.55% -0.07 7.22
002594 比亚迪 32.92 8,296.67 8.79% -0.01 -4.89
300124 汇川技术 94.46 5,432.18 5.75% 0.76 3.94
002466 天齐锂业 52.92 5,313.18 5.63% 0.34 24.28
300014 亿纬锂能 58.00 4,906.41 5.20% 0.67 9.76
002812 恩捷股份 27.41 4,771.83 5.05% -0.45 23.27
002460 赣锋锂业 57.65 4,314.52 4.57% -0.34 38.06
603799 华友钴业 65.01 4,182.73 4.43% -0.55 16.95
002709 天赐材料 68.96 3,038.38 3.22% -0.21 48.12
300450 先导智能 56.03 2,650.78 2.81% -0.03 40.09
合计 -- 535.84 51,918.69 55.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 420.22
本期利润(万元) -13,747.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3532
期末基金资产净值(万元) 48,516.51
期末基金份额净值(元) 1.1785