基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.95 -2.17 -3.86 -3.49 -3.45 -16.42 18.84
基准收益率②% -6.16 -2.45 -4.36 -4.87 -7.01 -19.30 12.98
① — ② 1.21 0.28 0.50 1.38 3.56 2.88 5.86
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚楠燕 2021/01/20 2024/09/04 3年7月15天 -16.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23.70 0.12 -- --
批发和零售业 1.09 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7.45 0.04 -- --
金融业 0.00 0.00 -- --
房地产业 9.98 0.05 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.48 0.00 -- --
合计 42.73 0.22 -- --

更多>>(2024-06-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002146 荣盛发展 6.69 9.97 0.05% 0.00 2.99
688237 超卓航科 0.24 4.82 0.02% -0.01 -17.38
688171 纬德信息 0.28 4.25 0.02% 0.00 -12.80
603350 安乃达 0.11 2.16 0.01% 新晋 -5.61
603285 键邦股份 0.10 1.92 0.01% 新晋 -4.03
合计 -- 7.42 23.12 0.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 2.22 234.32 1.20% 0.48 8.27
002028 思源电气 1.92 128.45 0.66% 0.10 12.30
601058 赛轮轮胎 8.21 114.91 0.59% 0.00 8.82
688169 石头科技 0.29 112.44 0.57% 新晋 -1.93
600066 宇通客车 4.15 107.07 0.55% 新晋 0.27
002340 格林美 16.03 102.11 0.52% 新晋 -13.60
000933 神火股份 4.92 99.53 0.51% 新晋 4.14
601077 渝农商行 19.33 97.04 0.50% 新晋 -4.01
000988 华工科技 3.14 93.98 0.48% -0.04 -9.79
601168 西部矿业 5.21 93.52 0.48% -0.08 0.43
合计 -- 65.42 1,183.37 6.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -317.89
本期利润(万元) -687.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.046
期末基金资产净值(万元) 13,244.00
期末基金份额净值(元) 0.8918