近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.15 | -1.98 | -3.42 | -9.06 | -23.51 | -15.04 | -20.63 |
| 基准收益率②% | -3.83 | -4.65 | -1.45 | 0.99 | -8.74 | -4.83 | -16.10 |
| ① — ② | -7.32 | 2.67 | -1.97 | -10.05 | -14.77 | -10.21 | -4.53 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许智程 | 2021/02/08 | 2024/02/09 | 3年1天 | -56.56 |
更多>>(2023-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,063.80 | 7.29 | -- | -- |
| 合计 | 1,063.80 | 7.29 | -- | -- |
更多>>(2023-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 92.28 | 1,304.57 | 8.94% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.75 | 997.75 | 6.84% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 20.71 | 993.76 | 6.81% | 新晋 | -- |
| 00354 | 中国软件国际 | 176.60 | 958.63 | 6.57% | 新晋 | -- |
| 09863 | 零跑汽车 | 29.52 | 955.03 | 6.55% | 新晋 | -- |
| 00285 | 比亚迪电子 | 25.20 | 835.82 | 5.73% | 新晋 | -- |
| 00772 | 阅文集团 | 27.16 | 715.01 | 4.90% | 新晋 | -- |
| 01415 | 高伟电子 | 33.80 | 706.03 | 4.84% | 新晋 | -- |
| 02015 | 理想汽车-W | 5.18 | 690.52 | 4.73% | 1.13 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 10.49 | 673.52 | 4.62% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 424.69 | 8,830.64 | 60.53% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 2.00% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,201.78 |
| 本期利润(万元) | -1,113.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0648 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,544.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5158 |