基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.71 -8.53 -0.16 0.33 -18.24 -15.38 -11.75
基准收益率②% -7.34 -8.34 -1.36 -1.77 -8.54 -16.28 0.45
① — ② 3.63 -0.19 1.20 2.10 -9.70 0.90 -12.20
业绩比较基准 中证全指医药卫生指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方一航 2021/09/07 2024/09/10 3年3天 -47.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 751.38 58.01 -- --
批发和零售业 82.69 6.38 -- --
合计 834.07 64.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688076 诺泰生物 1.26 98.63 7.62% 新晋 -3.09
600161 天坛生物 3.70 90.28 6.97% -0.04 -7.02
300294 博雅生物 2.72 89.76 6.93% -0.31 -6.24
600521 华海药业 5.20 88.66 6.85% 新晋 -7.36
000403 派林生物 3.30 87.98 6.79% 新晋 -6.07
300677 英科医疗 2.55 68.37 5.28% 新晋 9.19
600511 国药股份 2.06 63.43 4.90% 新晋 -1.21
688271 联影医疗 0.55 60.34 4.66% 新晋 -8.00
01801 信达生物 1.40 47.02 3.63% 新晋 --
002332 仙琚制药 4.00 45.64 3.52% 新晋 -3.17
合计 -- 26.74 740.11 57.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.55
本期利润(万元) 47.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0101
期末基金资产净值(万元) 1,295.17
期末基金份额净值(元) 0.5378