基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.63 -0.78 -8.73 -6.37 1.00 -34.33 3.83
基准收益率②% -10.72 -1.50 -9.67 -7.00 -1.89 -35.75 3.30
① — ② 0.09 0.72 0.94 0.63 2.89 1.42 0.53
业绩比较基准 中证芯片产业指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚楠燕 2021/09/16 2024/04/22 2年7月6天 -42.30
杨路炜 2021/09/16 2022/10/26 1年1月10天 -32.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39.22 0.12 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.52 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 0.00 -- --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.60 0.00 -- --
合计 43.41 0.12 -- --

更多>>(2024-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.02% 新晋 -3.08
001389 广合科技 0.22 3.87 0.01% 新晋 -5.88
301508 中机认检 0.04 1.58 0.00% 新晋 -3.85
301536 星宸科技 0.05 1.54 0.00% 新晋 -3.69
688652 京仪装备 0.03 1.27 0.00% 新晋 6.67
合计 -- 0.65 14.90 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 52.99 2,313.53 7.04% -0.52 -10.20
002371 北方华创 7.11 2,172.82 6.61% 1.91 6.45
688041 海光信息 24.96 1,928.61 5.87% 1.10 -8.47
603501 韦尔股份 19.58 1,927.02 5.86% 0.24 -8.63
688012 中微公司 11.64 1,737.70 5.29% 0.48 -7.22
603986 兆易创新 17.91 1,287.19 3.92% -0.53 -5.76
002049 紫光国微 18.25 1,184.43 3.60% 0.29 -7.06
600703 三安光电 93.77 1,138.37 3.46% -0.04 -5.80
688008 澜起科技 24.44 1,123.18 3.42% -0.45 -13.46
600584 长电科技 38.42 1,080.75 3.29% 新晋 -8.63
合计 -- 309.07 15,893.60 48.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -326.86
本期利润(万元) -1,601.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0755
期末基金资产净值(万元) 13,290.14
期末基金份额净值(元) 0.6154