基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 29.07 -11.26 -18.25 -3.97 -13.77 -17.78 --
基准收益率②% 28.10 -11.77 -17.83 -3.82 -13.83 -21.10 --
① — ② 0.97 0.51 -0.42 -0.15 0.06 3.32 --
业绩比较基准 中证沪港深创新药产业指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴逸 2021/11/18 2024/11/19 3年1天 -40.10
姚楠燕 2021/11/18 2024/06/26 2年7月8天 -48.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06160 百济神州 10.15 1,324.46 10.75% 2.28 --
600276 恒瑞医药 22.96 1,200.79 9.75% 0.39 -5.05
603259 药明康德 20.58 1,077.57 8.75% 0.20 -11.95
01801 信达生物 13.15 558.54 4.53% -0.14 --
02269 药明生物 33.85 534.20 4.34% 0.56 --
01093 石药集团 67.80 369.91 3.00% -1.08 --
09926 康方生物 5.60 346.43 2.81% 新晋 --
300122 智飞生物 9.76 325.79 2.64% -0.26 -2.92
01177 中国生物制药 91.90 309.12 2.51% 新晋 --
002422 科伦药业 9.14 292.48 2.37% -0.57 -2.96
02359 药明康德 3.16 155.59 1.26% 0.37 --
合计 -- 288.05 6,494.88 52.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.20%
1000--2000万元0.60%
2000--5000万元0.40%
5000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -124.36
本期利润(万元) 875.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1517
期末基金资产净值(万元) 3,933.28
期末基金份额净值(元) 0.6544