基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -1.36 2.69 -6.66 -3.04 -9.42 -2.05 --
基准收益率②% -2.03 2.96 -6.65 -3.77 -10.79 -- --
① — ② 0.67 -0.27 -0.01 0.73 1.37 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚楠燕 2022/03/15 2024/08/02 2年4月18天 -10.30
吴逸 2022/03/15 2024/06/26 2年3月11天 -10.38

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.21 0.01 -- --
批发和零售业 0.07 0.00 -- --
金融业 0.05 0.00 -- --
合计 0.33 0.01 -- --

更多>>(2024-06-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300677 英科医疗 0.00 0.11 0.00% 0.00 9.19
002568 百润股份 0.01 0.10 0.00% 0.00 -9.02
603233 大参林 0.00 0.07 0.00% 0.00 1.23
601108 财通证券 0.01 0.05 0.00% 0.00 -5.47
合计 -- 0.02 0.33 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.12 176.09 5.12% -0.53 -0.17
300750 宁德时代 0.48 87.13 2.53% -0.14 -3.39
601318 中国平安 1.98 81.89 2.38% 0.05 0.79
600036 招商银行 2.27 77.61 2.25% 0.15 5.10
600900 长江电力 2.25 65.07 1.89% 0.60 0.50
000333 美的集团 0.90 58.05 1.69% 0.03 8.09
601899 紫金矿业 3.02 53.06 1.54% 0.07 -1.84
601166 兴业银行 2.67 47.05 1.37% 0.16 3.39
000858 五粮液 0.36 46.09 1.34% -0.24 -2.94
002594 比亚迪 0.17 42.54 1.24% 新晋 -5.82
合计 -- 14.22 734.58 21.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.05
本期利润(万元) -25.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.02
期末基金资产净值(万元) 1,508.35
期末基金份额净值(元) 0.8987