基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚楠燕 2022/11/29 2023/08/22 8月23天 9.58
吴逸 2022/11/29 2023/08/22 8月23天 9.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 20.46 0.59 -- --
合计 20.46 0.59 -- --

更多>>(2023-06-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600061 国投资本 2.00 14.24 0.41% 新晋 3.82
600155 华创云信 1.00 6.22 0.18% 新晋 3.12
合计 -- 3.00 20.46 0.59% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 25.23 499.05 14.32% 0.06 12.03
300059 东方财富 34.36 487.86 14.00% -0.62 17.40
600837 海通证券 26.15 241.10 6.92% 0.34 -12.37
601688 华泰证券 13.95 192.09 5.51% 0.43 7.64
601211 国泰君安 12.21 170.82 4.90% -0.11 -2.47
600958 东方证券 14.16 137.35 3.94% -0.02 1.68
600999 招商证券 10.05 136.38 3.91% -0.05 -2.04
000776 广发证券 8.02 117.97 3.39% -0.22 3.28
601377 兴业证券 18.71 114.51 3.29% 0.02 0.82
000166 申万宏源 24.41 112.77 3.24% 0.33 2.90
合计 -- 187.25 2,209.90 63.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.31
本期利润(万元) -68.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0583
期末基金资产净值(万元) 1,749.35
期末基金份额净值(元) 0.9918