基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 6.77 22.63 -4.61 7.52 3.35 -11.08 --
基准收益率②% -0.34 13.78 1.63 0.41 14.23 -8.32 --
① — ② 7.11 8.85 -6.24 7.11 -10.88 -2.76 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱亮 2022/12/30 2025/12/31 3年1天 23.41

更多>>(2025-12-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 907.68 67.60 1.71 --
合计 907.68 67.60 1.71 --

更多>>(2025-12-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 1.70 130.90 9.75% 0.34 15.42
600426 华鲁恒升 3.76 118.85 8.85% -0.28 21.12
300415 伊之密 4.25 111.78 8.32% 0.41 0.43
300124 汇川技术 1.35 103.25 7.69% -0.55 1.50
600761 安徽合力 4.10 88.36 6.58% -1.09 0.91
601233 桐昆股份 5.00 87.00 6.48% -2.65 30.66
600346 恒力石化 3.00 67.29 5.01% 1.01 24.14
002690 美亚光电 1.85 38.96 2.90% 新晋 -2.42
000157 中联重科 3.20 27.36 2.04% 新晋 5.80
02688 新奥能源 0.40 25.02 1.86% -2.98 --
01157 中联重科 1.50 10.28 0.77% -4.31 --
合计 -- 30.11 809.05 60.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--12月0.50%
12月--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.48
本期利润(万元) 82.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0765
期末基金资产净值(万元) 1,319.46
期末基金份额净值(元) 1.2341