基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.90 40.54 -3.04 5.02 7.81 -12.91 --
基准收益率②% -1.45 13.63 1.83 1.90 14.73 -- --
① — ② 0.55 26.91 -4.87 3.12 -6.92 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯杰波 2024/12/06 2026/02/25 1年2月19天 52.23
罗擎 2023/02/24 2024/12/12 1年9月16天 -2.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,351.87 86.16 -- 38.85
合计 1,351.87 86.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300054 鼎龙股份 3.50 131.60 8.39% 2.64 -0.29
002371 北方华创 0.26 119.36 7.61% 1.88 -4.38
002475 立讯精密 2.00 113.42 7.23% 0.74 -2.73
688502 茂莱光学 0.24 95.77 6.10% 1.46 -1.25
688037 芯源微 0.64 95.05 6.06% 2.52 -16.28
688072 拓荆科技 0.26 85.80 5.47% 1.35 9.70
688361 中科飞测 0.50 76.50 4.88% 0.90 -12.38
603650 彤程新材 1.50 66.21 4.22% 新晋 -6.06
300666 江丰电子 0.70 64.40 4.10% 0.33 12.81
00981 中芯国际 0.90 58.08 3.70% 新晋 --
合计 -- 10.50 906.19 57.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 86.49
本期利润(万元) -20.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0187
期末基金资产净值(万元) 1,411.31
期末基金份额净值(元) 1.3315