基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.56 6.81 -0.13 2.60 3.37 -2.41 -29.09
基准收益率②% -0.56 15.08 1.58 1.05 17.47 12.56 --
① — ② -5.00 -8.27 -1.71 1.55 -14.10 -14.97 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗申 2025/06/27 2026/03/25 8月28天 -8.51
冯杰波 2024/11/13 2026/01/16 1年2月3天 0.71
罗擎 2023/03/24 2024/12/12 1年8月19天 -25.24

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 987.49 74.52 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 213.17 16.09 -- --
合计 1,200.66 90.61 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920982 锦波生物 0.40 93.48 7.05% 1.15 3.83
920522 纳科诺尔 1.43 87.36 6.59% 新晋 13.49
920599 同力股份 4.00 82.92 6.26% 2.67 3.53
920808 曙光数创 1.15 81.66 6.16% 新晋 13.17
920185 贝特瑞 2.51 81.06 6.12% -0.81 3.55
920493 并行科技 0.60 79.53 6.00% 2.67 11.26
920509 同惠电子 2.00 75.18 5.67% 新晋 13.13
920978 开特股份 2.00 73.80 5.57% 新晋 -2.16
920593 鼎智科技 2.00 73.04 5.51% 2.72 11.19
920799 艾融软件 1.50 71.63 5.41% 1.12 1.40
合计 -- 17.59 799.66 60.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30.83
本期利润(万元) -49.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0428
期末基金资产净值(万元) 839.29
期末基金份额净值(元) 0.7153