基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.18 -13.36 22.16 6.80 27.71 -19.16 -19.19
基准收益率②% -2.40 -1.30 14.74 1.79 18.11 13.30 --
① — ② -0.78 -12.06 7.42 5.01 9.60 -32.46 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙辰阳 2023/04/11 2026/04/14 3年3天 -19.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 629.81 34.47 -- -13.17
批发和零售业 124.66 6.82 -- 5.31
科学研究和技术服务业 307.81 16.85 -- 14.88
合计 1,062.28 58.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00853 微创医疗 21.32 178.46 9.77% 4.63 --
02252 微创机器人-B 6.15 137.06 7.50% 3.04 --
02228 晶泰控股 17.10 136.04 7.45% 2.53 --
688114 华大智造 2.72 133.64 7.31% 新晋 5.15
603108 润达医疗 9.87 124.66 6.82% 0.76 7.43
02172 微创脑科学 11.90 110.53 6.05% 1.46 --
688085 三友医疗 5.90 109.89 6.01% 新晋 5.80
301230 泓博医药 2.53 102.70 5.62% 0.60 11.29
688222 成都先导 3.98 102.69 5.62% 新晋 2.85
300676 华大基因 2.57 102.41 5.61% -0.32 11.45
合计 -- 84.04 1,238.08 67.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -108.40
本期利润(万元) -386.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2207
期末基金资产净值(万元) 733.89
期末基金份额净值(元) 0.8078