基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -- 6.07 5.26 -1.97 -0.27 -2.99 -10.01
基准收益率②% -- -0.74 13.78 1.63 15.25 14.23 --
① — ② -- 6.81 -8.52 -3.60 -15.52 -17.22 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗申 2025/02/12 2026/03/31 1年1月19天 -28.46
方一航 2023/03/30 2025/03/17 1年11月18天 -13.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,264.49 86.70 -17.20 --
科学研究和技术服务业 87.10 5.97 新增 --
合计 1,351.59 92.67 1.95 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002484 江海股份 5.00 148.80 10.20% 新晋 54.92
600460 士兰微 5.40 140.13 9.61% 新晋 14.55
300373 扬杰科技 1.80 131.00 8.98% 新晋 0.25
002156 通富微电 3.00 127.50 8.74% 新晋 35.25
688362 甬矽电子 3.00 114.93 7.88% 新晋 18.76
300623 捷捷微电 3.70 100.83 6.91% 新晋 8.63
600584 长电科技 2.50 99.60 6.83% 新晋 29.66
605111 新洁能 2.60 97.21 6.67% 新晋 22.48
688396 华润微 2.00 90.58 6.21% 新晋 21.37
688372 伟测科技 0.65 87.10 5.97% 新晋 7.94
合计 -- 29.65 1,137.68 78.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -33.34
本期利润(万元) -256.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2054
期末基金资产净值(万元) 886.77
期末基金份额净值(元) 0.6705