基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.52 -5.63 1.39 2.77 -6.60 -15.06 -14.22
基准收益率②% -2.00 -0.56 15.08 1.58 17.47 12.56 --
① — ② -5.52 -5.07 -13.69 1.19 -24.07 -27.62 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐成 2024/09/05 2026/04/14 1年7月9天 -12.06
孙辰阳 2023/04/13 2024/09/11 1年4月28天 -28.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 518.61 57.78 -- 10.14
信息传输、软件和信息技术服务业 9.06 1.01 -- -3.59
科学研究和技术服务业 30.41 3.39 -- 1.42
合计 558.08 62.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920768 拾比佰 2.88 30.57 3.41% 0.68 14.93
920679 前进科技 1.54 26.27 2.93% 新晋 5.42
920175 东方碳素 2.70 26.14 2.91% 新晋 2.53
920212 智新电子 2.29 25.76 2.87% 新晋 7.02
920950 迅安科技 1.54 23.50 2.62% 新晋 2.46
920608 丰安股份 1.40 22.57 2.52% 新晋 0.94
920195 三祥科技 1.20 22.34 2.49% 新晋 -14.08
920871 派特尔 1.68 22.08 2.46% 新晋 -0.17
920685 新芝生物 1.82 21.77 2.43% 0.05 4.38
920118 太湖远大 1.02 20.93 2.33% 新晋 4.54
合计 -- 18.07 241.93 26.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.16
本期利润(万元) -4.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0083
期末基金资产净值(万元) 223.14
期末基金份额净值(元) 0.6293