基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.29 3.77 9.06 1.01 18.28 0.75 -9.21
基准收益率②% -3.15 -0.74 13.78 1.63 15.25 14.23 --
① — ② 2.86 4.51 -4.72 -0.62 3.03 -13.48 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱亮 2023/04/07 2026/04/08 3年1天 7.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 79.52 6.69 -- 1.89
制造业 218.45 18.37 -- -29.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.09 2.87 -- 0.62
建筑业 15.03 1.26 -- -0.39
交通运输、仓储和邮政业 33.77 2.84 -- 0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 59.77 5.03 -- 0.43
金融业 163.60 13.76 -- 7.00
合计 604.23 50.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02688 新奥能源 1.43 79.99 6.73% -0.36 --
00148 建滔集团 2.40 69.63 5.85% 0.36 --
601225 陕西煤业 2.25 57.58 4.84% 新晋 -5.62
600690 海尔智家 2.61 55.80 4.69% -0.34 2.82
00883 中国海洋石油 1.80 44.50 3.74% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.03 43.50 3.66% 0.24 -6.46
600406 国电南瑞 1.65 42.88 3.61% 0.26 1.75
00168 青岛啤酒股份 1.00 42.81 3.60% 新晋 --
06198 青岛港 6.70 40.29 3.39% 新晋 --
601059 信达证券 2.19 35.70 3.00% -0.05 1.04
合计 -- 22.06 512.68 43.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.80 5.11 3.44
合计 60.80 5.11 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.60 60.80 5.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.57
本期利润(万元) -0.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 78.40
期末基金份额净值(元) 1.0788