基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 15.25 4.25 29.90 -- -- -- --
基准收益率②% 15.11 6.16 29.31 -- -- -- --
① — ② 0.14 -1.91 0.59 -- -- -- --
业绩比较基准 中证沪港深互联网指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴逸 2024/05/17 2025/06/20 4年19天 31.18
姚楠燕 2024/05/17 2024/06/26 3年25天 -10.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 17.45 2,061.23 12.80% 3.20 --
00700 腾讯控股 3.62 1,660.30 10.31% 0.22 --
01810 小米集团-W 29.02 1,317.60 8.18% 1.49 --
03690 美团-W 8.84 1,270.41 7.89% -1.06 --
01024 快手-W 12.77 640.49 3.98% 0.45 --
002230 科大讯飞 10.96 521.37 3.24% -0.58 -12.83
300059 东方财富 20.96 473.30 2.94% -0.97 -12.94
688111 金山办公 1.50 449.37 2.79% -0.28 -15.54
000938 紫光股份 14.79 405.54 2.52% -0.45 -8.51
300033 同花顺 1.39 396.98 2.46% -0.41 -13.28
合计 -- 121.30 9,196.59 57.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.82
本期利润(万元) 12.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0183
期末基金资产净值(万元) 881.33
期末基金份额净值(元) 0.8148