基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.37 0.07 -3.56 2.72 -0.50 -30.85 22.67
基准收益率②% -4.09 -2.29 -2.66 3.39 -5.69 -13.22 -1.16
① — ② 4.46 2.36 -0.90 -0.67 5.19 -17.63 23.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
关旭 2023/09/28 6月20天 0.61 关旭，男，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士，2016年5月至2019年12月于方正富邦基金管理有限公司从事研究工作，2020年1月6日入职南华基金管理有限公司研究部，担任基金经理助理职务。2022年7月加入益民基金管理有限公司，现任公司基金经理助理兼高级行业研究员。自2023年9月28日起，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高喜阳 2022/08/11 2024/01/24 1年5月13天 -21.34
赵若琼 2017/02/28 2022/09/08 5年6月8天 104.41
李道滢 2015/06/16 2017/03/23 1年9月7天 15.16
黄祥斌 2013/12/13 2015/08/04 1年7月22天 128.50
侯燕琳 2013/12/13 2014/09/25 9月12天 4.30

益民服务领先混合A益民服务领先混合C基金总份额

益民服务领先混合A益民服务领先混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1783197621492233
户均持有份额(万)2.101.690.670.70
机构持有比例(%)75.8074.4130.8634.50
个人持有比例(%)24.2025.5969.1465.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,229.04 41.67 -43.48
其中：政策性金融债 8,229.04 41.67 -43.48
合计 8,229.04 41.67 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190203 19国开03 60.00 6188.98 31.34
210207 21国开07 20.00 2040.06 10.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
8天以下1.50%
8天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 97.60
本期利润(万元) 123.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 10,800.61
期末基金份额净值(元) 2.8897