近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.08 | 0.16 | 0.21 | 0.37 | -0.50 | -30.85 | 22.67 |
| 基准收益率②% | 10.86 | -0.70 | 2.91 | -4.09 | -5.69 | -13.22 | -1.16 |
| ① — ② | -10.78 | 0.86 | -2.70 | 4.46 | 5.19 | -17.63 | 23.83 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 关旭 | 2023/09/28 | 1年1月22天 | 0.86 | 关旭，男，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士，2016年5月至2019年12月于方正富邦基金管理有限公司从事研究工作，2020年1月6日入职南华基金管理有限公司研究部，担任基金经理助理职务。2022年7月加入益民基金管理有限公司，现任公司基金经理助理兼高级行业研究员。自2023年9月28日起，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘芳 | 2024/08/30 | 2月21天 | 0.06 | 刘芳硕士研究生，具有基金从业资格。曾任丝路海洋（北京）科技有限公司信评研究岗。2019年9月加入益民基金管理有限公司，任研究部信用评级研究员，现任固定收益投资部总经理助理。自2024年8月30日起，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
益民服务领先混合A益民服务领先混合C基金总份额
益民服务领先混合A益民服务领先混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1644 | 1783 | 1976 | 2149 | |
| 户均持有份额(万) | 5.68 | 2.10 | 1.69 | 0.67 | |
| 机构持有比例(%) | 87.89 | 75.80 | 74.41 | 30.86 | |
| 个人持有比例(%) | 12.11 | 24.20 | 25.59 | 69.14 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,981.59 | 7.70 | -- |
| 金融债券 | 103,088.79 | 79.58 | 21.27 |
| 其中：政策性金融债 | 103,088.79 | 79.58 | 21.27 |
| 合计 | 113,070.39 | 87.28 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210313 | 21进出13 | 310.00 | 31814.08 | 24.56 |
| 092218005 | 22农发清发05 | 200.00 | 20414.10 | 15.76 |
| 230216 | 23国开16 | 170.00 | 17342.98 | 13.39 |
| 2404116 | 24农发贴现16 | 150.00 | 14971.33 | 11.56 |
| 249948 | 24贴现国债48 | 100.00 | 9981.59 | 7.70 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 8天以下 | 1.50% |
| 8天--1月 | 0.75% |
| 1月--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.78 |
| 本期利润(万元) | 13.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,381.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4314 |