近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.15 | -1.28 | 0.00 | 0.31 | 2.62 | 7.71 | -- | 7.71 |
| 全债指数 ②% | 0.70 | 1.28 | 1.63 | 2.42 | 8.04 | 11.00 | -- | 11.00 |
| 同类平均 ③% | -0.26 | 2.15 | 5.43 | 7.47 | 20.04 | 23.68 | -- | -- |
| ① — ② | -2.85 | -2.56 | -1.63 | -2.10 | -5.42 | -3.29 | 0.00 | -3.29 |
| ① — ③ | -1.89 | -3.43 | -5.43 | -7.16 | -17.42 | -15.97 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 庄园 | 2013/07/24 | 2年 | 7.71 | 庄园女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,013.00 | 2.18 | -0.05 |
| 其中：政策性金融债 | 6,013.00 | 2.18 | -0.05 |
| 企业债券 | 220,193.59 | 79.96 | -1.55 |
| 可转换债券 | 84.28 | 0.03 | -0.02 |
| 短期融资券 | 104,213.85 | 37.84 | 19.07 |
| 中期票据 | 38,982.50 | 14.16 | -2.72 |
| 合计 | 369,487.22 | 134.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 011599136 | 15丹东港SCP001 | 160.00 | 16134.40 | 5.86 |
| 122266 | 13中信03 | 125.28 | 12781.17 | 4.64 |
| 126018 | 08江铜债 | 105.09 | 10337.41 | 3.75 |
| 101354016 | 13陕交建MTN002 | 100.00 | 10327.00 | 3.75 |
| 041469036 | 14京建工CP001 | 100.00 | 10106.00 | 3.67 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | -- | 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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