近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-01-19 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2016-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.09 | 0.00 | 0.77 | -0.38 | 3.48 | 2.64 | 4.23 | -0.98 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -8.69 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.95 | -2.04 | 0.97 | 1.28 | -5.59 | 2.79 | -2.55 | 7.71 |
| ① — ③ | 2.88 | -1.47 | 0.83 | -1.57 | -5.23 | 9.89 | 7.98 | -- |
| 同类排名 | 1716/8392 | 5242/8329 | 3539/8148 | 4880/8273 | 4829/7829 | 1763/6980 | 1935/5962 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19565 | 24399 | 26352 | 28521 | |
| 户均持有份额(万) | 0.44 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | |
| 机构持有比例(%) | 12.86 | 26.91 | 24.34 | 23.66 | |
| 个人持有比例(%) | 87.14 | 73.09 | 75.66 | 76.34 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 27.39 | 0.25 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 18.05 | 0.17 | -- | -- |
| 合计 | 45.44 | 0.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688179 | 阿拉丁 | 0.28 | 18.05 | 0.17% | 新晋 | 17.86 |
| 688686 | 奥普特 | 0.05 | 8.61 | 0.08% | 新晋 | -8.90 |
| 688585 | 上纬新材 | 0.49 | 6.16 | 0.06% | 0.02 | -2.32 |
| 688221 | 前沿生物 | 0.25 | 4.24 | 0.04% | 新晋 | -7.47 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.05 | 3.48 | 0.03% | 新晋 | 24.07 |
| 合计 | -- | 1.12 | 40.54 | 0.38% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | 1.44 | 406.73 | 3.76% | 0.65 | 3.93 |
| 601919 | 中远海控 | 29.16 | 356.01 | 3.29% | 新晋 | -0.71 |
| 600406 | 国电南瑞 | 13.35 | 354.67 | 3.28% | 0.52 | 4.01 |
| 600031 | 三一重工 | 9.41 | 329.01 | 3.04% | -0.21 | -3.36 |
| 600309 | 万华化学 | 3.61 | 328.65 | 3.04% | 0.26 | -19.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34.07 | 316.51 | 2.92% | 新晋 | 5.19 |
| 600019 | 宝钢股份 | 50.37 | 299.70 | 2.77% | 0.03 | -11.95 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8.87 | 298.49 | 2.76% | 新晋 | -7.92 |
| 600028 | 中国石化 | 73.02 | 294.29 | 2.72% | -0.16 | -2.16 |
| 601668 | 中国建筑 | 57.62 | 286.35 | 2.65% | -0.31 | 1.35 |
| 合计 | -- | 280.92 | 3,270.41 | 30.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 251.80 | 2.33 | 1.90 |
| 合计 | 251.80 | 2.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 1.44 | 143.81 | 1.33 |
| 019627 | 20国债01 | 1.08 | 107.99 | 1.00 |
| 基金名称 | 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000774)天弘瑞利分级债券 (000776)天弘瑞利分级债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券 等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可 转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例不超过20%，权 证投资占基金资产净值的比例为0-3%；债券投资占基金资产的比例不低于80%； 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在分级运作期内，本基金经过基金份额分级后，瑞利A 为低风险、收益相对稳定的基金份额；瑞利B 为较高风险、较高收益的基金份额 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2018-01-18 | 1.02 |
| 2017-07-18 | 1.02 |
| 2017-01-18 | 1.01 |
| 2016-07-18 | 1.01 |
| 2016-01-18 | 1.03 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
