基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.08 -3.58 23.32 -1.73 22.17 1.44 -19.01
基准收益率②% -0.93 -3.96 23.30 -2.60 20.81 0.27 -19.53
① — ② -0.15 0.38 0.02 0.87 1.36 1.17 0.52
业绩比较基准 中证杭州湾区指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
康冬 2023/08/30 2年8月12天 22.79 康冬，女，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾先后工作于中航证券有限公司风险管理部和南华期货股份有限公司基金部，于2020年1月13日入职南华基金管理有限公司量化投资部，先后担任研究员、投资经理助理，现任南华基金管理有限公司量化投资部基金经理助理、基金经理。2021年12月11日至2023年8月29日，担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月11日起至2023年8月29日，担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2021年12月11日至2022年8月26日，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2021年12月11日至2022年8月26日，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月10日起，担任南华丰汇混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月15日至2022年8月26日，担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月15日至2022年8月26日，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月15日至2022年8月26日，担任南华瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月24日至2022年8月26日，担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年7月21日至2022年8月26日，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月30日起，担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起，担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月26日至2024年11月8日，担任南华丰元量化选股混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月6日起，担任南华丰睿量化选股混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月9日起，担任南华丰元量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日至2025年3月13日，担任南华丰利量化选股混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年3月14日起，担任南华丰利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄志钢 2022/01/29 2024/11/09 2年9月10天 -28.24
孔庆卿 2022/06/10 2023/08/08 1年1月28天 -11.26
莫志刚 2019/01/18 2022/02/11 3年24天 73.98
周昱峰 2018/12/14 2020/01/17 1年1月3天 35.72

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 6.43 195.69 5.26% 0.48 5.86
002415 海康威视 5.94 180.75 4.86% 0.15 12.02
600926 杭州银行 10.50 175.88 4.73% 0.47 -2.17
603799 华友钴业 2.82 165.62 4.45% -0.68 7.34
002050 三花智控 3.86 164.22 4.41% -1.26 15.11
300033 同花顺 0.45 133.91 3.60% -0.21 6.86
600176 中国巨石 4.97 120.82 3.25% 新晋 30.06
300604 长川科技 0.92 111.37 2.99% 0.51 31.73
002001 新和成 3.18 109.71 2.95% 新晋 -11.82
601689 拓普集团 1.80 102.30 2.75% -0.93 10.66
合计 -- 40.87 1,460.27 39.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 97.74
本期利润(万元) -16.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0061
期末基金资产净值(万元) 3,720.60
期末基金份额净值(元) 1.4087