近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.89 | 16.23 | 18.18 | 24.27 | -- | -- | -- | 84.82 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | -- | -- | -- | 14.75 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.42 | 15.16 | 17.72 | 26.51 | -- | -- | -- | 70.07 |
| ① — ③ | 0.19 | 15.82 | 18.97 | 25.89 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1182/2295 | 57/2164 | 32/1968 | 40/2135 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.97 | 15.88 | -5.60 | -6.36 | 1.44 | -19.01 | -27.41 |
| 基准收益率②% | -1.07 | 15.74 | -6.63 | -6.21 | 0.27 | -19.53 | -27.62 |
| ① — ② | 0.10 | 0.14 | 1.03 | -0.15 | 1.17 | 0.52 | 0.21 |
| 业绩比较基准 | 中证杭州湾区指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 康冬 | 2023/08/30 | 1年7月19天 | -12.86 | 康冬，女，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾先后工作于中航证券有限公司风险管理部和南华期货股份有限公司基金部，于2020年1月13日入职南华基金管理有限公司量化投资部，先后担任研究员、投资经理助理，现任南华基金管理有限公司量化投资部基金经理助理、基金经理。2021年12月11日至2023年8月29日，担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月11日起至2023年8月29日，担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2021年12月11日至2022年8月26日，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2021年12月11日至2022年8月26日，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月10日起，担任南华丰汇混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月15日至2022年8月26日，担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月15日至2022年8月26日，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月15日至2022年8月26日，担任南华瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月24日至2022年8月26日，担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年7月21日至2022年8月26日，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月30日起，担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起，担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月26日至2024年11月8日，担任南华丰元量化选股混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月6日起，担任南华丰睿量化选股混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月9日起，担任南华丰元量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日至2025年3月13日，担任南华丰利量化选股混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年3月14日起，担任南华丰利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 350 | 358 | 354 | 360 | |
| 户均持有份额(万) | 9.26 | 8.77 | 8.87 | 8.73 | |
| 机构持有比例(%) | 44.47 | 42.30 | 42.26 | 40.70 | |
| 个人持有比例(%) | 11.69 | 12.21 | 10.17 | 10.52 | |
| 联接基金持有比例(%) | 43.84 | 45.49 | 47.56 | 48.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 6.19 | 190.09 | 5.03% | 0.59 | -15.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 7.80 | 189.53 | 5.02% | 0.08 | -4.85 |
| 688012 | 中微公司 | 0.84 | 158.89 | 4.21% | 1.00 | -4.22 |
| 300033 | 同花顺 | 0.54 | 154.85 | 4.10% | 1.35 | -16.13 |
| 002050 | 三花智控 | 5.57 | 130.98 | 3.47% | -0.10 | -23.51 |
| 600926 | 杭州银行 | 8.94 | 130.61 | 3.46% | 0.10 | -0.95 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.77 | 105.52 | 2.79% | 0.47 | -17.39 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.39 | 99.07 | 2.62% | -0.06 | -17.14 |
| 600415 | 小商品城 | 6.83 | 91.59 | 2.42% | 新晋 | 12.51 |
| 002001 | 新和成 | 3.84 | 84.26 | 2.23% | -0.57 | -0.65 |
| 合计 | -- | 47.71 | 1,335.39 | 35.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J003230)创金合信鑫动力混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品（包括权证、股指期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008680666 |
| 传真 | |
| 网址 | www.cjhxfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -227.00 |
| 本期利润(万元) | -36.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,778.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1657 |
