基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.80 1.09 1.37 1.12 4.30 2.11 4.11
基准收益率②% 1.14 1.74 2.09 1.33 4.81 3.32 5.23
① — ② -0.34 -0.65 -0.72 -0.21 -0.51 -1.21 -1.12
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何林泽 2022/07/29 2年3月26天 8.28 何林泽，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。现任南华基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。2011年6月28日至2020年11月9日，先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务；2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限责任公司上海证券业务部负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司。自2021年4月28日起，担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日起，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年11月8日，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任南华瑞利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日至2024年2月21日，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日至2024年8月21日，担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱芳草 2022/06/17 2022/10/22 4月5天 1.49
王明德 2019/04/11 2022/06/23 3年2月12天 15.87
孙海龙 2020/07/03 2022/04/12 1年9月9天 6.02
曹进前 2019/04/11 2021/05/13 2年1月2天 11.10
尹粒宇 2019/04/11 2020/06/05 1年1月24天 8.55

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,309.30 3.26 --
金融债券 71,144.26 100.41 17.22
其中：政策性金融债 50,468.52 71.23 12.97
合计 73,453.56 103.67 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 140.00 14421.20 20.35
240210 24国开10 80.00 8147.43 11.50
230203 23国开03 60.00 6278.35 8.86
230215 23国开15 60.00 6225.44 8.79
240215 24国开15 60.00 6035.29 8.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月1.00%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 967.91
本期利润(万元) 574.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 70,857.14
期末基金份额净值(元) 1.0349