基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.53 -8.29 12.20 -0.21 3.58 12.49 3.82
基准收益率②% -2.60 -0.09 11.78 1.29 11.81 12.21 -7.37
① — ② 3.13 -8.20 0.42 -1.50 -8.23 0.28 11.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南华瑞盈混合发起式A南华瑞盈混合发起式C基金总份额

南华瑞盈混合发起式A南华瑞盈混合发起式C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1154121513671437
户均持有份额(万)0.231.4617.5816.74
机构持有比例(%)0.0081.4197.6697.60
个人持有比例(%)100.0018.592.342.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,396.61 82.05 -- 34.41
合计 4,396.61 82.05 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300450 先导智能 10.86 518.02 9.67% 0.74 3.26
688778 厦钨新能 7.02 504.81 9.42% 3.70 1.46
301662 宏工科技 3.37 454.98 8.49% 1.27 30.40
688006 杭可科技 14.81 397.90 7.43% -0.51 16.66
688559 海目星 7.90 384.97 7.18% 0.83 18.68
300490 华自科技 23.60 376.89 7.03% 新晋 12.59
688353 华盛锂电 2.81 338.61 6.32% -1.05 -13.87
688147 微导纳米 4.84 310.08 5.79% 新晋 21.20
688392 骄成超声 2.92 309.62 5.78% 新晋 25.40
688518 联赢激光 11.78 279.10 5.21% -1.37 14.60
合计 -- 89.91 3,874.98 72.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32.13
本期利润(万元) -38.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1072
期末基金资产净值(万元) 622.89
期末基金份额净值(元) 1.3979