基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.20 -0.21 0.87 8.81 12.49 3.82 -24.04
基准收益率②% 11.78 1.29 -1.15 -0.60 12.21 -7.37 -15.20
① — ② 0.42 -1.50 2.02 9.41 0.28 11.19 -8.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐超 2024/12/30 11月6天 -1.61 徐超，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，中国矿业大学（北京）企业管理硕士，清华大学硕士，北京航空航天大学学士，2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理；2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任高级分析师；2012年9月至2015年6月于宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员；曾在鹏扬基金管理有限公司从事投资研究相关工作，历任投资经理；曾任泰达宏利基金管理有限公司高级研究员。2024年6月入职南华基金管理有限公司，历任南华基金管理有限公司权益投资部总经理，现任南华基金管理有限公司研究部总经理兼权益投资部总经理、投资决策委员会成员。2015年6月至2015年11月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理、基金经理；2015年11月4日起至2018年9月8日，担任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月4日至2017年9月26日，担任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年2月28日，担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日至2018年2月28日，担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月28日至2019年3月12日，担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月9日至2019年3月12日，担任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起至2021年11月30日，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月17日起至2021年11月30日，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任南华科技创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆越 2024/07/17 2025/11/18 1年4月1天 45.80
沈致远 2022/11/03 2025/02/28 2年3月25天 12.63
孔庆卿 2022/11/01 2023/08/08 9月7天 -8.34
何林泽 2021/08/17 2022/11/08 1年2月22天 -7.42
刘斐 2017/08/16 2022/07/13 4年10月28天 25.43
徐超 2019/09/09 2021/11/30 2年2月21天 94.48
刘深 2017/10/26 2019/04/01 1年5月6天 -33.16

南华瑞盈混合发起式A南华瑞盈混合发起式C基金总份额

南华瑞盈混合发起式A南华瑞盈混合发起式C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1215136714371497
户均持有份额(万)1.4617.5816.7417.97
机构持有比例(%)81.4197.6697.6098.55
个人持有比例(%)18.592.342.401.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,399.26 89.66 -- 43.14
水利、环境和公共设施管理业 160.70 4.24 -- 3.24
合计 3,559.96 93.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688155 先惠技术 4.75 361.37 9.53% 新晋 -5.99
300450 先导智能 5.78 359.63 9.49% 新晋 -12.91
688518 联赢激光 12.63 335.38 8.85% 新晋 -9.59
301662 宏工科技 2.56 330.37 8.71% 新晋 -8.39
688499 利元亨 4.44 320.93 8.46% 新晋 -12.89
688559 海目星 5.49 230.67 6.08% 新晋 -9.43
688778 厦钨新能 2.74 229.79 6.06% 新晋 -10.46
300457 赢合科技 6.57 226.60 5.98% 新晋 -9.82
688006 杭可科技 6.12 223.70 5.90% 新晋 -12.77
688638 誉辰智能 4.14 185.17 4.88% 新晋 -11.44
合计 -- 55.22 2,803.61 73.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -53.89
本期利润(万元) -33.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0645
期末基金资产净值(万元) 499.57
期末基金份额净值(元) 1.5162