近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 1.01 | 1.02 | 0.59 | 1.95 | 2.18 | 3.25 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | 0.21 | -0.05 | -0.33 | -0.23 | -0.11 | 1.67 | 1.15 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田逸乐 | 2024/01/30 | 9月21天 | 2.76 | 田逸乐，男，中国，本科。2017年3月至2020年8月先后任东吴基金管理有限公司金融同业部营销经理助理、专户投资总部投资经理助理,2020年8月入职南华基金管理有限公司。2023年7月8日任南华价值启航纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月23日任南华瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
南华瑞扬纯债债券A南华瑞扬纯债债券C基金总份额
南华瑞扬纯债债券A南华瑞扬纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 726 | 788 | 883 | 1015 | |
| 户均持有份额(万) | 104.07 | 95.83 | 86.69 | 1.22 | |
| 机构持有比例(%) | 98.98 | 99.03 | 98.92 | 0.40 | |
| 个人持有比例(%) | 1.02 | 0.97 | 1.08 | 99.60 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,087.52 | 4.85 | -4.83 |
| 金融债券 | 66,992.80 | 79.49 | 9.66 |
| 其中：政策性金融债 | 50,501.51 | 59.92 | 15.85 |
| 企业债券 | 12,136.88 | 14.40 | -0.36 |
| 中期票据 | 11,304.42 | 13.41 | -0.01 |
| 同业存单 | 3,946.67 | 4.68 | -8.34 |
| 合计 | 98,468.29 | 116.83 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240202 | 24国开02 | 120.00 | 12342.75 | 14.64 |
| 230203 | 23国开03 | 100.00 | 10463.92 | 12.42 |
| 2220068 | 22湖州银行绿色债 | 70.00 | 7228.25 | 8.58 |
| 240203 | 24国开03 | 70.00 | 7205.46 | 8.55 |
| 148376 | 23广发06 | 60.00 | 6075.48 | 7.21 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 521.09 |
| 本期利润(万元) | 394.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 83,999.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1115 |
- 南华瑞盈混合发起式A
- 南华瑞盈混合发起式C
- 南华丰淳混合A
- 南华丰淳混合C
- 南华瑞鑫定开债券
- 南华中证杭州湾区ETF
- 南华瑞恒中短债债券A
- 南华瑞恒中短债债券C
- 南华瑞扬纯债债券A
- 南华瑞扬纯债债券C
- 南华瑞元定开债发起式
- 南华价值启航纯债债券A
- 南华价值启航纯债债券C
- 南华瑞泽债券A
- 南华瑞泽债券C
- 南华中证杭州湾区ETF联接A
- 南华中证杭州湾区ETF联接C
- 南华瑞泰39个月定开债A
- 南华瑞泰39个月定开债C
- 南华丰汇混合A
- 南华丰汇混合C
- 南华瑞利债券A
- 南华瑞利债券C
- 南华瑞诚一年定开债
- 南华瑞富一年定开债
- 南华丰元量化选股混合A
- 南华丰元量化选股混合C
- 南华瑞享纯债债券A
- 南华瑞享纯债债券C
- 南华中证同业存单AAA指数
- 南华丰睿量化选股混合A
- 南华丰睿量化选股混合C